ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
118.90
SAR
-1.10
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-0.92 %
14:20:00
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 SAR | 3.33 | 0.95 | 20.63 | +17.48% | +2.07% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "128.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.05% | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 SAR | 3.33 | 49.00 | 227.00 | 1.10 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’202.25 | 33’502.84 | 36’722.97 | 40’160.90 | 41’290.10 |
| Dividende | 2.41 | 2.80 | 3.57 | 3.46 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.33 % | 2.97 % | 2.88 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.51 | 6.05 | 6.40 | 6.07 |
| KGV | 24.71 | 21.79 | 19.85 | 18.74 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 681.14 | 753.63 | 826.78 | 899.60 | 935.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.98 | 1’534.89 | 1’711.00 | 1’910.90 | 2’011.10 |
| Gewinn in Mio. | 485.60 | 550.81 | 604.68 | 657.93 | 687.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.43 | 542.73 | 619.27 | 644.90 | 687.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.89 | 565.71 | 621.02 | 659.00 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.37 | 581.42 | 700.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.41 | 6.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.33 | 1’168.75 | 1’282.38 | 1’398.13 | 1’379.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -279.67 | -299.33 | -649.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.05 | 1’287.10 | 1’448.00 | 1’710.70 | 2’087.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.00 | -816.33 | -981.33 | -901.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.38 | 15.88 | 18.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 718.80 | 825.47 | 955.57 | 643.45 | 683.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 9.34 | 8.44 | 8.96 | |
| Buchwert/Aktie | 19.61 | 22.73 | 25.84 | 30.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’596.94 | 2’632.01 | 3’887.91 | 5’446.80 | 5’510.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.95 | 382.58 | 375.20 | 346.65 | 351.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 355.40 | 371.63 | 386.73 | 387.60 | 401.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’937.55 | 2’245.25 | 2’544.95 | 2’902.80 | 3’044.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’614.28 | 11’698.80 | 12’864.48 | 14’711.85 | 16’152.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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