ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
114.90
SAR
-0.50
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-0.43 %
21.05.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 0.94 | 20.11 | +16.68% | +2.19% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "128.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 41.00 | 213.00 | 1.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’760.25 | 33’010.17 | 36’186.97 | 39’138.23 | 41’290.10 |
| Dividende | 2.42 | 2.77 | 3.49 | 3.39 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.41 % | 3.03 % | 2.95 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.38 | 5.92 | 6.26 | 6.07 |
| KGV | 23.23 | 21.36 | 19.41 | 18.34 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 689.98 | 752.29 | 825.94 | 886.60 | 935.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’383.65 | 1’539.72 | 1’715.34 | 1’884.57 | 2’011.10 |
| Gewinn in Mio. | 494.62 | 538.13 | 591.92 | 648.60 | 687.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.18 | 530.23 | 603.60 | 644.90 | 687.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.89 | 552.71 | 608.02 | 644.00 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.99 | 556.34 | 652.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 5.24 | 5.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’041.58 | 1’163.00 | 1’276.38 | 1’369.47 | 1’379.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -456.00 | -516.33 | -1’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.05 | 1’415.10 | 1’583.00 | 2’004.70 | 2’087.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -573.67 | -838.67 | -963.67 | -786.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 15.98 | 18.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 639.13 | 851.47 | 986.23 | 643.45 | 683.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 11.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 22.52 | 25.55 | 29.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’674.10 | 2’715.51 | 3’972.91 | 5’387.47 | 5’510.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.95 | 382.58 | 375.20 | 346.65 | 351.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.07 | 379.63 | 395.07 | 387.60 | 401.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.07 | 2’193.00 | 2’474.60 | 2’787.60 | 3’044.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’585.03 | 11’773.80 | 12’919.23 | 14’410.85 | 16’152.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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