ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
112.00
SAR
-2.40
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14:20:00
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 SAR | 3.07 | 1.01 | 18.06 | +15.9% | +2.31% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "120.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.73% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 SAR | 3.07 | 18.00 | 186.00 | 1.01 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’975.46 | 33’296.33 | 36’670.61 | 39’842.00 | 42’877.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.82 | 3.55 | 3.72 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.46 % | 3.11 % | 3.25 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.42 | 6.14 | 7.18 | 8.28 |
| KGV | 23.22 | 21.10 | 18.64 | 15.94 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 681.71 | 748.88 | 857.02 | 903.50 | 976.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.21 | 1’491.28 | 1’635.02 | 1’770.50 | 1’924.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.72 | 542.24 | 644.77 | 717.50 | 784.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.90 | 517.41 | 589.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.37 | 556.76 | 662.12 | 738.00 | 853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.58 | 592.70 | 671.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.25 | 6.45 | 6.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052.58 | 1’160.13 | 1’278.70 | 1’326.33 | 1’409.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.97 | -850.42 | -908.68 | -1’563.00 | -1’640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’417.28 | 1’673.24 | 1’827.80 | 1’900.00 | 2’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.10 | -694.29 | -840.43 | -486.00 | -546.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 15.51 | 18.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 968.24 | 1’136.18 | 1’296.31 | 778.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.08 | 5.61 | 4.57 | 5.78 |
| Buchwert/Aktie | 19.76 | 22.79 | 26.34 | 28.70 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’902.48 | 1’775.91 | 2’756.76 | 1’355.50 | 1’250.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 365.77 | 345.70 | 370.47 | 287.00 | 284.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.34 | 404.30 | 419.86 | 457.00 | 472.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’967.24 | 2’258.61 | 2’628.70 | 2’869.50 | 3’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’545.07 | 11’724.53 | 12’893.65 | 13’376.50 | 14’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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