ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
125.30
SAR
-1.90
SAR
-1.49 %
15.12.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 0.93 | 22.13 | +18.57% | +1.91% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "153.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.72% | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3.00 | 247.00 | 0.90 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’443.95 | 30’163.04 | 34’618.18 | 37’971.00 |
| Dividende | 1.77 | 2.71 | 3.08 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 2.16 % | 2.45 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 5.04 | 5.52 | 6.36 |
| KGV | 28.77 | 24.84 | 22.68 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 612.16 | 689.24 | 739.61 | 790.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’225.28 | 1’404.69 | 1’545.47 | 1’729.00 |
| Gewinn in Mio. | 435.66 | 504.39 | 552.47 | 636.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.89 | 515.04 | 604.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.19 | 513.62 | 567.59 | 655.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.11 | 521.60 | 619.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.93 | 5.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.90 | 1’100.35 | 1’200.45 | 1’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.98 | -515.11 | -557.11 | -949.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’390.49 | 1’547.43 | 1’564.27 | 1’858.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.42 | -665.66 | -797.49 | -818.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 15.10 | 16.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.08 | 1’311.57 | 1’591.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.71 | 5.69 | 9.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 20.62 | 23.35 | 28.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199.29 | 2’288.30 | 3’251.09 | 5’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.33 | 370.88 | 356.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336.86 | 353.24 | 363.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’782.60 | 2’128.07 | 2’499.82 | 2’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’517.06 | 11’110.00 | 12’220.27 | 12’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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