ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
117.40
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-1.10
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-0.93 %
11.06.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 0.92 | 20.64 | +16.96% | +2.12% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "128.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 43.00 | 208.00 | 1.09 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’758.36 | 33’308.38 | 36’732.33 | 40’491.85 | 44’277.20 |
| Dividende | 2.30 | 2.53 | 3.14 | 3.39 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.15 % | 2.67 % | 2.89 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.32 | 5.85 | 6.26 | 6.07 |
| KGV | 24.19 | 22.06 | 20.07 | 18.74 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 681.32 | 754.56 | 828.04 | 879.90 | 887.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’359.67 | 1’519.29 | 1’684.58 | 1’950.85 | 2’130.20 |
| Gewinn in Mio. | 485.41 | 532.21 | 584.88 | 626.40 | 606.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.57 | 520.63 | 577.93 | 596.80 | 606.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.29 | 546.78 | 600.96 | 644.00 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.49 | 550.84 | 605.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.21 | 5.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.77 | 1’169.00 | 1’283.17 | 1’372.70 | 1’288.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.00 | -684.00 | -774.50 | -1’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’286.73 | 1’644.80 | 1’832.33 | 2’004.70 | 2’087.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421.50 | -769.00 | -906.50 | -786.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 15.48 | 17.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 850.20 | 1’081.20 | 1’204.35 | 639.90 | 617.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 11.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.96 | 23.20 | 26.90 | 29.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’441.49 | 2’506.39 | 4’064.80 | 6’309.70 | 7’761.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 394.93 | 398.93 | 405.27 | 404.30 | 411.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.60 | 373.45 | 384.60 | 387.60 | 401.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’025.10 | 2’381.50 | 2’743.40 | 2’787.60 | 3’044.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’747.70 | 12’127.07 | 13’455.97 | 14’410.85 | 16’152.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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