ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
118.80
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-0.17 %
11.03.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 0.98 | 19.3 | +16.75% | +2.16% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "117" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.14% | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 29.00 | 275.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’190.23 | 33’641.71 | 37’422.33 | 39’833.00 |
| Dividende | 2.49 | 3.04 | 4.11 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.56 % | 3.46 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.55 | 6.44 | 6.84 |
| KGV | 24.49 | 21.39 | 18.44 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 652.83 | 730.38 | 848.33 | 926.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.17 | 1’514.04 | 1’684.67 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 485.08 | 555.30 | 644.39 | 688.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.50 | 573.00 | 652.00 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.35 | 570.68 | 662.00 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.74 | 612.85 | 700.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 5.52 | 6.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.67 | 1’194.67 | 1’316.67 | 1’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -279.67 | -299.33 | -649.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’062.33 | 1’224.00 | 1’369.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.00 | -816.33 | -981.33 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.77 | 16.31 | 18.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 814.50 | 950.00 | 1’116.50 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 7.42 | 8.44 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 22.53 | 25.64 | 30.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’853.01 | 2’748.12 | 2’384.67 | 4’685.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.33 | 380.17 | 349.50 | 289.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.00 | 377.00 | 393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’934.33 | 2’264.67 | 2’563.00 | 3’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’564.67 | 11’572.00 | 12’663.00 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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