ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
132.00
SAR
-1.40
SAR
-1.05 %
14:20:00
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 SAR | 3.55 | 0.9 | 21.73 | +17.62% | +1.92% | +11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "117" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.86% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.06% Aufschlag. | |
| KGV | 21.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 SAR | 3.55 | 29.00 | 257.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| THE SAUDI BRITISH BK. SA0007879089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’159.20 | 33’414.38 | 36’590.93 | 39’833.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.86 | 3.68 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.14 % | 2.76 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.63 | 6.15 | 6.84 |
| KGV | 26.65 | 23.69 | 21.70 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 685.33 | 758.35 | 831.07 | 926.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.36 | 1’538.66 | 1’707.97 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 500.58 | 562.99 | 614.86 | 688.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.33 | 560.33 | 652.00 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.19 | 578.38 | 631.62 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.37 | 581.42 | 700.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 5.67 | 6.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.67 | 1’194.67 | 1’316.67 | 1’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -279.67 | -299.33 | -649.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’062.33 | 1’224.00 | 1’369.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.00 | -816.33 | -981.33 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 16.25 | 18.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 814.50 | 950.00 | 1’116.50 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 7.42 | 8.44 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 22.90 | 25.84 | 30.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’239.70 | 3’347.06 | 3’417.21 | 4’685.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.33 | 380.33 | 368.00 | 289.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.00 | 377.00 | 393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’934.33 | 2’264.67 | 2’563.00 | 3’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’564.67 | 11’572.00 | 12’663.00 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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