ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
118.90
SAR
-0.60
SAR
-0.50 %
13.08.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 SAR | 3.12 | 0.99 | 19.41 | +16.81% | +2.33% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.74% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 SAR | 3.12 | 39.00 | 210.00 | 1.11 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’881.90 | 33’056.93 | 36’147.58 | 38’998.75 | 41’741.50 |
| Dividende | 2.50 | 3.07 | 3.66 | 3.72 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.57 % | 3.07 % | 3.11 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.31 | 5.91 | 7.18 | 8.28 |
| KGV | 24.89 | 22.49 | 20.24 | 16.66 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 669.52 | 731.36 | 826.09 | 906.33 | 985.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’315.62 | 1’468.16 | 1’609.78 | 1’766.33 | 1’918.33 |
| Gewinn in Mio. | 480.05 | 531.30 | 616.84 | 711.67 | 784.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.00 | 487.67 | 542.43 | 700.00 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 492.65 | 545.73 | 633.99 | 738.00 | 853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.00 | 539.00 | 559.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.00 | 6.00 | 6.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’036.00 | 1’136.25 | 1’244.50 | 1’335.00 | 1’425.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.00 | -687.50 | -744.00 | -1’563.00 | -1’640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166.67 | 1’329.33 | 1’456.33 | 1’900.00 | 2’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.00 | -917.50 | -755.50 | -486.00 | -546.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.31 | 14.28 | 16.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 630.00 | 716.33 | 644.50 | 719.50 | 771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.08 | 5.61 | 4.57 | 5.78 |
| Buchwert/Aktie | 19.16 | 21.78 | 24.69 | 28.70 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’640.67 | 2’625.36 | 3’693.14 | 2’087.33 | 1’918.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.75 | 326.63 | 326.00 | 288.00 | 288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 378.50 | 400.50 | 421.50 | 457.00 | 472.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’884.25 | 2’117.00 | 2’368.00 | 2’869.50 | 3’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’440.25 | 11’230.00 | 12’045.00 | 13’376.50 | 14’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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