ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
116.70
SAR
3.30
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2.91 %
08.09.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 | 1.06 | 20.53 | +20.13% | +1.62% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 | 7.00 | 266.00 | 1.03 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’549.36 | 29’674.93 | 33’273.16 | 37’245.50 | 40’125.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.65 | 3.00 | 3.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.27 % | 2.57 % | 3.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.71 | 5.28 | 5.91 | |
| KGV | 28.01 | 24.77 | 22.11 | 19.75 | |
| EBIT in Mio. | 608.53 | 681.85 | 745.98 | 755.00 | 733.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’229.52 | 1’390.94 | 1’550.44 | 1’628.50 | 1’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 416.58 | 471.16 | 527.95 | 591.00 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.13 | 457.61 | 571.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.82 | 484.69 | 543.03 | 609.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 386.74 | 469.27 | 585.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.66 | 5.27 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 936.48 | 1’090.44 | 1’189.80 | 1’274.50 | 1’256.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.72 | -778.28 | -946.85 | -1’493.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’445.45 | 1’724.46 | 1’811.50 | 1’858.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -423.58 | -593.28 | -607.01 | -458.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.84 | 15.72 | 17.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 933.80 | 1’122.63 | 1’190.77 | 716.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 6.59 | 5.59 | 4.01 | |
| Buchwert/Aktie | 17.52 | 20.27 | 23.17 | 24.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’903.43 | 2’039.56 | 2’037.75 | 2’169.00 | -1’392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.55 | 477.94 | 462.33 | 470.00 | 456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.51 | 340.77 | 363.85 | 409.00 | 523.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’799.66 | 2’149.21 | 2’498.47 | 2’493.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’135.41 | 11’589.38 | 12’772.30 | 13’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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