Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
169.00
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-13.00
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-7.14 %
15:47:27
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 139.99 | 0.99 | 27.62 | +26.91% | +0.3% | +17.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27279.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.63% | |
| KGV | 27.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 139.99 | 141.00 | 338.00 | 2.11 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’497’336.43 | 1’822’693.54 | 2’055’378.32 | 2’339’500.00 | 2’474’000.00 |
| Dividende | 102.98 | 133.45 | 171.57 | 330.50 | 357.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.41 % | 0.53 % | 1.02 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 708.83 | 891.71 | 1’025.41 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| KGV | 45.62 | 36.27 | 31.54 | 26.93 | 26.09 |
| EBIT in Mio. | 696’470.98 | 874’682.41 | 988’864.50 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 728’849.60 | 907’424.43 | 1’001’659.12 | 1’168’000.00 | 1’322’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 518’192.94 | 648’817.47 | 732’966.33 | 861’750.00 | 885’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 506’931.98 | 624’544.88 | 695’676.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699’175.03 | 878’076.06 | 993’317.12 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699’175.03 | 878’076.06 | 993’317.12 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 706.96 | 893.65 | 1’070.07 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 986’987.50 | 1’199’587.50 | 1’343’614.29 | 1’514’400.00 | 1’589’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’471.43 | -40’328.57 | -40’383.33 | -30’150.00 | -30’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492’058.75 | 608’966.38 | 751’560.71 | 817’496.50 | 892’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’164.00 | -230’570.86 | -271’786.00 | -262’605.50 | -282’376.50 |
| Cashflow/Aktie | 693.29 | 874.62 | 1’021.60 | 1’245.20 | 1’416.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 422’840.75 | 535’784.75 | 666’238.86 | 787’346.50 | 862’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 568.33 | 742.31 | 920.56 | 1’148.20 | 1’307.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’583.03 | 2’212.83 | 2’885.53 | 3’779.45 | 4’634.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’312.27 | -837’345.11 | -1’236’734.30 | -1’597’356.00 | -2’080’563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’876.80 | 41’611.80 | 39’546.44 | 27’150.00 | 27’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’460.00 | 323’360.00 | 360’560.00 | 391’700.00 | 453’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’114’429.55 | 1’510’407.47 | 1’962’122.11 | 2’715’796.00 | 3’321’719.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’584’950.14 | 2’053’275.29 | 2’512’904.67 | 3’287’614.50 | 3’909’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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