Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
164.04
EUR
13.04
EUR
8.64 %
22:44:07
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.04 EUR | 127.35 | 1.04 | 23.93 | +24.58% | +0.4% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29950.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.78% | |
| KGV | 23.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.04 EUR | 127.35 | 182.00 | 302.00 | 2.06 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’500’524.03 | 1’839’989.58 | 2’128’834.37 | 2’339’500.00 | 2’474’000.00 |
| Dividende | 116.88 | 156.05 | 205.82 | 330.50 | 357.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.57 % | 0.75 % | 1.20 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 710.53 | 905.32 | 1’062.73 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| KGV | 38.71 | 30.38 | 25.88 | 22.90 | 22.19 |
| EBIT in Mio. | 698’837.26 | 891’647.64 | 1’046’249.05 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 733’606.74 | 922’895.86 | 1’066’816.11 | 1’168’000.00 | 1’322’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 522’116.31 | 664’079.52 | 780’140.06 | 861’750.00 | 885’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514’781.98 | 640’994.88 | 756’076.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705’395.48 | 899’082.78 | 1’055’524.95 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 705’395.48 | 899’082.78 | 1’055’524.95 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 715.98 | 924.71 | 1’121.21 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993’820.00 | 1’229’710.00 | 1’445’380.00 | 1’514’400.00 | 1’589’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’662.50 | -40’287.50 | -40’287.50 | -30’150.00 | -30’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467’467.33 | 620’799.22 | 808’915.22 | 817’496.50 | 892’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167’076.50 | -255’110.13 | -301’809.63 | -262’605.50 | -282’376.50 |
| Cashflow/Aktie | 697.98 | 887.71 | 1’054.07 | 1’245.20 | 1’416.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 442’055.00 | 560’274.75 | 732’139.25 | 787’346.50 | 862’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 621.21 | 810.43 | 1’110.87 | 1’148.20 | 1’307.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’591.72 | 2’233.61 | 3’015.02 | 3’779.45 | 4’634.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’294.83 | -839’138.89 | -1’239’819.08 | -1’597’356.00 | -2’080’563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100’000.00 | 63’000.00 | 65’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’814.00 | 41’759.83 | 40’326.50 | 27’150.00 | 27’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280’400.00 | 317’983.33 | 360’900.00 | 391’700.00 | 453’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110’101.32 | 1’508’700.03 | 1’977’987.10 | 2’715’796.00 | 3’321’719.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’592’363.13 | 2’081’665.25 | 2’661’816.38 | 3’287’614.50 | 3’909’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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