Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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5.79 %
22:43:42
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.54 EUR | 115.98 | 0.98 | 24.22 | +23.43% | +0.36% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27463.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.4% | |
| KGV | 24.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.43% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.54 EUR | 115.98 | 146.00 | 314.00 | 2.28 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| JEOL JP3735000006 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’464’448.87 | 1’762’077.41 | 1’909’846.09 | |
| Dividende | 115.29 | 143.38 | 169.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.57 % | 0.67 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 691.11 | 867.29 | 944.18 | |
| KGV | 36.59 | 29.16 | 26.79 | 40.75 |
| EBIT in Mio. | 678’711.56 | 846’918.32 | 900’994.33 | |
| EBITDA in Mio. | 719’822.65 | 900’134.00 | 920’513.68 | |
| Gewinn in Mio. | 506’318.88 | 632’371.02 | 671’605.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500’315.32 | 612’728.21 | 677’321.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 681’357.93 | 850’237.96 | 907’056.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681’357.93 | 850’237.96 | 907’056.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 703.67 | 901.27 | 1’007.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961’071.43 | 1’135’842.86 | 1’311’075.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’833.33 | -37’333.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474’968.29 | 598’594.86 | 743’870.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177’772.33 | -240’054.50 | -338’691.33 | |
| Cashflow/Aktie | 681.73 | 862.03 | 1’001.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406’047.71 | 524’858.71 | 627’131.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 566.04 | 727.27 | 890.89 | |
| Buchwert/Aktie | 1’507.21 | 2’125.56 | 2’561.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -550’505.15 | -865’824.73 | -1’127’989.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’718.67 | 37’603.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262’850.00 | 298’125.00 | 372’150.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’056’291.27 | 1’407’785.91 | 1’799’174.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’500’990.67 | 1’911’928.50 | 2’220’097.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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