Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
48.71
EUR
1.38
EUR
2.91 %
06.06.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 36.56 | 0.96 | 19.63 | +18.08% | +0.71% | +12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6846.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.97% | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 36.56 | 119.00 | 495.00 | 1.71 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’141.82 | 923’793.85 | 988’014.39 | 864’000.00 |
| Dividende | 62.11 | 70.01 | 84.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.88 % | 1.07 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 294.17 | 338.67 | 382.32 | |
| KGV | 26.95 | 23.41 | 20.74 | 23.44 |
| EBIT in Mio. | 284’797.06 | 325’392.84 | 360’727.09 | |
| EBITDA in Mio. | 312’403.92 | 364’986.12 | 415’791.00 | |
| Gewinn in Mio. | 213’952.72 | 244’915.18 | 272’445.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211’990.75 | 234’709.37 | 256’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284’452.61 | 325’242.84 | 360’610.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’452.61 | 325’242.84 | 360’610.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.28 | 341.73 | 388.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495’837.50 | 542’587.50 | 564’360.00 | 476’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’750.00 | -27’500.00 | -28’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233’571.67 | 254’161.00 | 279’432.25 | 204’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’232.33 | -102’648.33 | -131’096.75 | -97’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 313.64 | 361.17 | 389.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 209’006.00 | 230’233.20 | 253’682.25 | 176’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 278.15 | 319.95 | 429.20 | |
| Buchwert/Aktie | 845.25 | 1’055.81 | 1’255.15 | 1’244.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274’024.95 | -400’054.66 | -560’624.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’200.00 | 81’450.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’371.43 | 20’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’650.00 | 185’300.00 | 211’766.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 629’433.73 | 755’192.47 | 816’347.27 | 916’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 980’611.33 | 1’135’796.83 | 1’214’595.25 | 1’183’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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