AAON Aktie 112456 / US0003602069
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19:12:08
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.90 EUR | 8.27 | 1.24 | 27.94 | +34.09% | +0.45% | -27.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "114.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.21% | |
| KGV | 27.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.90 EUR | 8.27 | 80.00 | 369.00 | 2.12 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’075.25 | 2’433.78 | 2’890.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 3.46 | 4.63 |
| KGV | 37.47 | 24.51 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 263.42 | 374.78 | 500.30 |
| EBITDA in Mio. | 361.21 | 497.30 | 626.16 |
| Gewinn in Mio. | 188.56 | 281.28 | 383.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.20 | 281.53 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.58 | 357.32 | 486.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.30 | 324.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 3.46 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564.42 | 714.70 | 900.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.83 | -180.27 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.77 | 364.87 | 458.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.43 | -129.30 | -148.30 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 34.23 | 191.20 | 278.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 2.31 | 3.35 |
| Buchwert/Aktie | 12.69 | 15.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.40 | 144.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.67 | 173.60 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.00 | 339.90 | 400.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’088.13 | 1’369.90 | 1’719.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’897.30 | 2’087.30 | 2’344.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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