Nippon Prologis REIT Aktie 20436538 / JP3047550003
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TOKIO
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Nippon Prologis REIT. INC. Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Prologis REIT. INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.00 EUR | 4.64 | 0.73 | 23.73 | +12.58% | +4.71% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "77000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77545.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON PROLOGIS REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.49% Aufschlag. | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Prologis REIT. INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.00 EUR | 4.64 | -186.00 | 291.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Nippon Prologis REIT. INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Nippon Prologis REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’591.06 | 59’312.78 | 60’280.66 |
| Dividende | 3’753.17 | 3’721.05 | 3’785.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.68 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3’521.19 | 3’339.04 | 3’296.53 |
| KGV | 22.58 | 23.81 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 31’692.26 | 30’742.39 | 31’248.15 |
| EBITDA in Mio. | 46’830.31 | 46’175.94 | 46’952.60 |
| Gewinn in Mio. | 29’805.10 | 28’633.09 | 28’576.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’512.41 | 25’428.74 | 26’884.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’745.83 | 27’665.66 | 28’066.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’391.01 | 28’340.60 | 28’178.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’467.11 | 3’448.56 | 3’386.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’159.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’552.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’474.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 5’394.22 | 5’232.74 | 5’142.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’393.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 59’443.97 | 59’230.89 | 59’141.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 314’338.78 | 303’620.22 | 298’151.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’579.50 | 0.00 | 530.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 574’252.13 | 675’850.13 | 883’247.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 895’735.00 | 884’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Prologis REIT. INC. Aktie Analysen
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