EVS Broadcast Equipment Aktie 2138326 / BE0003820371
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BMN
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EVS Broadcast Equipment S.A. Aktie Analysen & Prognosen
EVS Broadcast Equipment S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 0.77 | 12.87 | +6.71% | +3.17% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVS BROADCAST EQUIPMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.24% Aufschlag. | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVS Broadcast Equipment S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | -65.00 | 233.00 | 0.79 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVS Broadcast Equipment S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVS BROADCAST EQUIPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVS BROADCAST EQUIPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVS BROADCAST EQUIPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVS BROADCAST EQUIPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu EVS Broadcast Equipment in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200.94 | 220.22 | 218.65 |
| Dividende | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.07 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.33 | 2.98 |
| KGV | 13.59 | 11.39 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 42.43 | 51.09 | 46.01 |
| EBITDA in Mio. | 52.45 | 61.34 | 56.96 |
| Gewinn in Mio. | 37.47 | 44.78 | 40.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.03 | 45.43 | 40.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.05 | 53.19 | 48.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.54 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.07 | 158.13 | 156.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.27 | -6.47 | -6.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.57 | 48.70 | 50.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.93 | -17.53 | -17.73 |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.73 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.75 | 45.75 | 46.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.30 | 3.38 |
| Buchwert/Aktie | 17.55 | 20.05 | 22.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.12 | -115.68 | -143.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.40 | 47.10 | 50.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.77 | 6.30 | 6.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.90 | 61.90 | 62.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 238.37 | 270.50 | 297.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307.27 | 342.07 | 366.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVS Broadcast Equipment S.A. Aktie Analysen
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