Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.95 EUR | 1.37 | 1.14 | 11.39 | +11.88% | +1.07% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "48.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.95 EUR | 1.37 | 13.00 | 294.00 | 0.97 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 955.18 | 989.98 | 1’043.84 |
| Dividende | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.09 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.63 | 4.19 |
| KGV | 14.68 | 13.38 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 121.41 | 131.89 | 151.93 |
| EBITDA in Mio. | 134.10 | 144.74 | 163.97 |
| Gewinn in Mio. | 79.98 | 87.80 | 100.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.50 | 91.83 | 104.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.12 | 120.90 | 140.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.61 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.15 | 553.15 | 918.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.00 | 97.85 | 112.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.00 | -17.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.97 | 4.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.20 | 86.04 | 99.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 3.48 | 4.02 |
| Buchwert/Aktie | 31.30 | 34.24 | 33.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85.40 | -151.40 | -235.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.46 | 10.98 | 11.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689.00 | 727.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 685.34 | 756.88 | 849.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 933.20 | 983.97 | 677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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