Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 0.84 | 1.35 | 7.23 | +8.04% | +1.74% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "28.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WAVESTONE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.47% | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 0.84 | 67.00 | 425.00 | 0.88 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 969.92 | 1’009.76 | 1’043.86 | 1’040.00 | 1’065.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.60 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.85 % | 1.54 % | 2.05 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.85 | 4.00 | 4.36 | 4.61 |
| KGV | 8.84 | 7.61 | 7.32 | 6.71 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 113.04 | 129.04 | 135.88 | 136.00 | 144.00 |
| EBITDA in Mio. | 126.86 | 143.32 | 150.70 | 156.00 | 164.00 |
| Gewinn in Mio. | 78.84 | 90.30 | 95.54 | 101.00 | 107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.00 | 97.60 | 102.18 | 107.00 | 113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.65 | 126.65 | 132.70 | 138.00 | 146.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.84 | 4.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 523.40 | 556.80 | 587.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.65 | 99.75 | 104.68 | 104.10 | 110.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.07 | 4.28 | 4.24 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.82 | 89.34 | 99.36 | 101.10 | 107.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.61 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.23 | 34.53 | 37.95 | 41.40 | 45.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143.46 | -214.24 | -296.12 | -420.80 | -513.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.72 | 9.44 | 5.90 | 3.00 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 767.10 | 844.80 | 926.04 | 1’016.50 | 1’108.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 977.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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