Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
16.88
EUR
0.36
EUR
2.18 %
20:13:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 4.46 | 2.86 | 8.06 | +13.28% | +9.78% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "15.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 4.46 | -18.00 | 249.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’924.18 | 4’170.82 | 4’504.26 |
| Dividende | 1.53 | 1.62 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.22 % | 9.73 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.17 | 2.49 |
| KGV | 9.34 | 7.67 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 647.44 | 752.05 | 826.75 |
| EBITDA in Mio. | 852.84 | 955.90 | 994.05 |
| Gewinn in Mio. | 431.04 | 518.03 | 560.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.92 | 559.49 | 563.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 601.76 | 718.06 | 776.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.25 | 2.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’243.70 | 1’315.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 793.20 | 808.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.19 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.33 | 490.98 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 12.80 | 16.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.91 | -168.58 | -363.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.38 | 178.82 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.13 | 3’082.55 | 3’831.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’680.73 | 4’722.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.