Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
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BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 5.63 | 2.52 | 9.83 | +16.69% | +8.06% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "18.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLOUREC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 5.63 | -42.00 | 343.00 | 0.67 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vallourec in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’045.77 | 4’739.79 | 5’071.70 | 5’188.00 | 5’139.00 |
| Dividende | 2.09 | 1.82 | 1.94 | 1.50 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.85 % | 8.56 % | 9.14 % | 7.08 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 2.14 | 2.41 | 2.21 | 2.02 |
| KGV | 15.92 | 9.92 | 8.80 | 9.59 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 591.69 | 861.79 | 956.77 | 954.00 | 881.00 |
| EBITDA in Mio. | 835.82 | 1’098.67 | 1’196.32 | 1’209.00 | 1’136.00 |
| Gewinn in Mio. | 349.89 | 570.46 | 641.34 | 591.00 | 540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.75 | 601.99 | 678.14 | 626.00 | 575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.13 | 813.39 | 907.14 | 894.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 2.27 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’212.81 | 1’490.77 | 1’699.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636.81 | 653.08 | 752.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 3.02 | 3.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345.90 | 482.76 | 568.94 | 648.00 | 552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.12 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 10.37 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.02 | -78.98 | -132.36 | 431.00 | 581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.30 | 202.20 | 203.54 | 211.00 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’608.32 | 2’649.85 | 2’870.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’725.68 | 4’848.34 | 5’002.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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