Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 60.47 | 2.29 | 8.5 | +13.11% | +6.38% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 60.47 | 17.00 | 187.00 | 1.27 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEURY BRFLRYACNOR5 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’387.27 | 41’309.76 | 42’315.49 | 44’629.00 | 45’946.14 |
| Dividende | 1.01 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 5.77 % | 5.63 % | 6.36 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 2.16 | 2.58 |
| KGV | 8.44 | 8.22 | 8.21 | 7.09 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 11’016.73 | 11’462.73 | 11’383.34 | 11’315.88 | 12’792.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’005.75 | 16’165.30 | 16’820.38 | 18’200.49 | 20’441.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’804.41 | 7’772.32 | 7’757.17 | 9’169.75 | 10’906.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’730.42 | 7’544.69 | 7’294.80 | 6’942.50 | 7’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’546.73 | 9’887.08 | 9’835.93 | 9’539.00 | 10’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’931.48 | 10’848.20 | 10’021.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.77 | 1.52 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.83 | 1.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’422.00 | 14’827.00 | 14’011.50 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’919.00 | -6’004.00 | -5’666.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’678.43 | 9’710.57 | 11’355.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’549.80 | -2’913.60 | -2’865.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 2.26 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’774.29 | 4’608.65 | 5’076.19 | 5’198.33 | 6’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.98 | 1.08 | 2.30 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 9.56 | 10.21 | 11.21 | 11.26 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’874.59 | 14’720.46 | 14’104.70 | 17’806.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 709.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’559.37 | 5’813.17 | 5’858.57 | 6’153.50 | 6’247.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’696.50 | 2’530.00 | 2’590.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’392.66 | 43’808.47 | 46’938.16 | 47’429.21 | 51’238.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’755.00 | 92’400.00 | 94’231.33 | 103’091.69 | 107’846.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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