Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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09.12.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 57.8 | 1.27 | 6.42 | +1.46% | +6.71% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.17% | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 57.80 | 13.00 | 169.00 | 1.32 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’145.90 | 39’657.38 | 39’977.31 | 41’862.01 | 42’729.95 |
| Dividende | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 7.00 % | 6.82 % | 6.58 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.90 | 1.91 | 2.04 | 2.14 |
| KGV | 6.38 | 6.75 | 6.69 | 6.27 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 10’849.21 | 11’400.11 | 11’029.92 | 10’701.13 | 10’629.35 |
| EBITDA in Mio. | 15’352.09 | 16’072.02 | 16’161.37 | 18’266.26 | 20’099.45 |
| Gewinn in Mio. | 8’349.56 | 7’858.38 | 7’769.28 | 8’990.88 | 10’784.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’152.91 | 7’788.87 | 7’520.86 | 6’547.00 | 6’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’755.56 | 9’937.46 | 9’485.24 | 9’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’635.30 | 10’866.44 | 10’413.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 1.69 | 1.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 1.89 | 1.83 | 1.80 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’031.75 | 14’556.50 | 13’940.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’086.03 | -6’126.98 | -5’723.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’876.62 | 10’245.60 | 10’411.92 | 15’937.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’036.33 | -3’477.38 | -3’582.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’340.37 | 5’347.92 | 5’457.51 | 6’695.50 | 5’813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.10 | 2.36 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 10.20 | 11.17 | 12.19 | 12.56 | 13.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’648.95 | 13’913.93 | 13’769.49 | 11’646.93 | 14’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671.00 | 735.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’555.27 | 5’709.53 | 5’698.13 | 5’826.80 | 6’316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’473.33 | 2’587.33 | 2’592.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’472.76 | 46’340.26 | 50’179.83 | 50’659.30 | 55’593.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’961.49 | 94’150.40 | 96’358.18 | 103’132.47 | 107’154.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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