Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
9.36
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04.06.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.36 USD | 40.17 | 2.72 | 5.33 | +5.83% | +8.68% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.36 USD | 40.17 | 100.00 | 173.00 | 1.39 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’740.16 | 38’896.67 | 39’894.83 | 42’506.71 | 44’176.90 |
| Dividende | 0.83 | 0.78 | 0.90 | 1.20 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.86 % | 8.39 % | 9.66 % | 12.83 % | 25.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.77 | 1.88 | 1.99 | 2.54 |
| KGV | 5.41 | 5.28 | 4.99 | 4.70 | 3.68 |
| EBIT in Mio. | 10’673.06 | 10’681.95 | 10’711.44 | 11’214.34 | 10’236.43 |
| EBITDA in Mio. | 14’564.21 | 15’098.13 | 15’658.63 | 19’649.88 | |
| Gewinn in Mio. | 7’670.88 | 7’667.32 | 7’802.93 | 15’258.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’168.51 | 7’285.68 | 7’166.31 | 6’448.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’272.42 | 9’080.44 | 9’068.08 | 9’767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’074.96 | 11’092.69 | 10’954.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.99 | 1.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.70 | 1.77 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’917.80 | 15’204.00 | 15’135.60 | 26’503.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’660.19 | -6’369.46 | -5’825.24 | -5’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’911.39 | 9’488.70 | 10’110.58 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’666.22 | -2’930.48 | -2’883.81 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.15 | 2.42 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’400.50 | 3’979.78 | 4’668.72 | 4’676.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.78 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 10.27 | 11.35 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’008.63 | 14’598.59 | 14’226.56 | 15’462.44 | 15’806.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’897.44 | 6’042.75 | 5’790.50 | 5’832.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’872.31 | 42’699.23 | 46’347.22 | 46’546.89 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’415.85 | 87’498.86 | 90’014.26 | 91’877.20 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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