Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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01.08.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 41.74 | 2.82 | 4.95 | +6.35% | +7.6% | +8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "9.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.42% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 41.74 | 50.00 | 186.00 | 1.29 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’911.99 | 39’061.56 | 40’025.38 | 40’718.39 | 42’687.18 |
| Dividende | 0.76 | 0.78 | 0.90 | 1.16 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.88 % | 8.01 % | 9.25 % | 11.96 % | 24.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.74 | 1.83 | 1.81 | 2.47 |
| KGV | 6.15 | 5.57 | 5.30 | 5.37 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 9’845.97 | 10’684.62 | 10’756.26 | 9’604.15 | 9’143.59 |
| EBITDA in Mio. | 13’888.30 | 15’175.00 | 15’592.55 | 17’411.23 | 19’194.26 |
| Gewinn in Mio. | 6’799.38 | 7’315.73 | 7’867.31 | 10’028.90 | 15’054.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’629.28 | 7’060.13 | 6’826.44 | 5’686.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’773.53 | 8’978.82 | 8’866.12 | 8’228.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’309.31 | 10’660.92 | 10’540.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.96 | 1.92 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’040.67 | 13’443.33 | 13’533.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’456.03 | -6’313.76 | -5’730.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’943.88 | 8’859.23 | 9’618.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’586.67 | -2’286.58 | -2’551.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.11 | 2.33 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’923.64 | 3’592.26 | 4’357.11 | 4’239.67 | 3’438.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.74 | 0.99 | 1.80 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 10.33 | 11.35 | 11.27 | 12.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’032.28 | 15’089.88 | 14’611.87 | 16’255.51 | 17’529.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 761.00 | 753.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’904.97 | 6’049.38 | 5’799.72 | 5’925.50 | 6’973.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’724.84 | 3’017.25 | 3’489.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’215.27 | 43’022.56 | 46’754.53 | 46’003.40 | 52’322.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’154.66 | 89’880.20 | 92’399.87 | 98’838.44 | 109’990.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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