Troax Group AB Registered a Aktie 48373761 / SE0012729366
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BMN
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Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Troax Group AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.74 EUR | 0.93 | 1.46 | 15.21 | +20% | +2.19% | +10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TROAX GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.3% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Troax Group AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.74 EUR | 0.93 | 16.00 | 271.00 | 1.30 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Troax Group AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu Troax Group AB Registered a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333.56 | 357.78 | 378.41 | 389.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.53 % | 2.90 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.71 | 0.81 | 0.80 |
| KGV | 32.52 | 18.85 | 16.49 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 41.03 | 59.19 | 66.16 | 70.00 |
| EBITDA in Mio. | 58.78 | 77.43 | 84.22 | 88.00 |
| Gewinn in Mio. | 16.05 | 41.22 | 46.97 | 48.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.30 | 43.43 | 49.30 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.03 | 53.48 | 61.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.70 | 51.15 | 58.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.69 | 0.79 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127.30 | 141.38 | 150.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -13.50 | -13.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.53 | 51.70 | 61.70 | 63.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.95 | -23.23 | -21.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.73 | 0.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1.42 | 36.08 | 46.63 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 0.61 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | 3.06 | 3.50 | 3.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.53 | 134.29 | 110.43 | 98.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.33 | 14.73 | 13.73 | 18.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.60 | 75.50 | 78.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 181.32 | 209.01 | 235.83 | 258.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 447.89 | 477.01 | 507.46 | 554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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