Troax Group AB Registered a Aktie 48373761 / SE0012729366
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BMN
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Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Troax Group AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.29 | 19.08 | +22.36% | +2.34% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "143" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TROAX GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49% | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Troax Group AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 130.00 | 342.00 | 1.09 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Troax Group AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| NP3 FASTIGHETER AB SE0006342333 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Troax Group AB Registered a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264.75 | 275.50 | 295.73 | 310.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.47 % | 2.88 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 0.69 |
| KGV | 30.21 | 21.05 | 17.79 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 35.60 | 48.57 | 56.38 | |
| EBITDA in Mio. | 46.85 | 62.60 | 70.73 | 73.00 |
| Gewinn in Mio. | 20.22 | 35.12 | 41.43 | 41.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.53 | 36.68 | 43.15 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.33 | 45.42 | 54.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.95 | 43.50 | 50.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.59 | 0.69 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.04 | 108.30 | 117.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -12.00 | -12.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.53 | 45.72 | 51.82 | 52.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -12.73 | -18.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.71 | 0.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22.28 | 31.95 | 38.15 | 36.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.51 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.01 | 3.31 | 3.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51.38 | 35.72 | 17.71 | 40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.25 | 13.60 | 13.82 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.90 | 57.60 | 59.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 180.33 | 200.17 | 222.50 | 225.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330.33 | 352.17 | 378.00 | 391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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