Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0.75 | 58.19 | +43.8% | +0.13% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "4780.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5198.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.22% Aufschlag. | |
| KGV | 58.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 51.00 | 295.00 | 1.58 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’596.94 | 279’760.80 | 351’489.16 | 403’895.00 | 478’821.00 |
| Dividende | 5.60 | 7.86 | 16.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.14 % | 0.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.15 | 76.96 | 97.22 | 107.55 | 126.00 |
| KGV | 95.02 | 73.03 | 57.81 | 52.25 | 44.60 |
| EBIT in Mio. | 25’682.65 | 33’507.67 | 41’544.08 | 51’523.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’944.55 | 46’040.15 | 58’830.05 | 70’758.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’770.93 | 26’941.38 | 34’552.70 | 38’163.50 | 44’799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’764.60 | 26’754.41 | 34’090.09 | 38’163.50 | 44’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’000.64 | 35’107.87 | 45’493.83 | 50’598.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’650.20 | 35’492.58 | 44’009.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.96 | 80.55 | 115.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’666.36 | 121’542.27 | 149’782.60 | 175’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’410.00 | -9’233.88 | -3’659.00 | -3’534.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’374.67 | 32’485.33 | 40’777.17 | 65’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’307.00 | -7’657.70 | -11’082.67 | -8’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 74.37 | 99.33 | 144.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’941.62 | 21’564.23 | 29’121.57 | 47’182.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.95 | 33.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 210.73 | 277.02 | 356.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 561.41 | -15’141.47 | -50’363.57 | -124’453.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’560.77 | 10’860.27 | 10’439.85 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’402.00 | 58’155.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 75’387.67 | 99’583.91 | 130’009.86 | 173’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’539.00 | 138’246.11 | 181’889.80 | 214’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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