Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 | 1.11 | 10.58 | +7.51% | +4.24% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "1515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1505.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.99% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 | -121.00 | 352.00 | 0.39 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735’725.00 | 760’225.00 | 799’066.67 | 850’000.00 | 880’000.00 |
| Dividende | 56.75 | 62.00 | 64.67 | 62.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.30 % | 4.48 % | 4.30 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 124.10 | 135.83 | 138.26 | 109.90 | 111.60 |
| KGV | 11.62 | 10.62 | 10.43 | 13.13 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 41’850.00 | 46’925.00 | 46’966.67 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’600.00 | 56’850.00 | 59’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’425.00 | 39’425.00 | 39’866.67 | 31’100.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’400.00 | 48’975.00 | 48’033.33 | 48’500.00 | 49’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’560.00 | 53’850.00 | 56’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.29 | 130.73 | 135.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’100.00 | 104’800.00 | 109’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -12’000.00 | -12’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’100.00 | 29’200.00 | 37’300.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’100.00 | -26’400.00 | -28’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 163.60 | 176.50 | 185.20 | 161.10 | 165.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’100.00 | 17’200.00 | 25’300.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’319.36 | 1’362.46 | 1’390.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147’816.16 | 158’702.72 | 166’264.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 389’114.00 | 391’314.00 | 393’114.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’070’384.00 | 1’078’084.00 | 1’085’384.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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