Timken Aktie 978021 / US8873891043
108.89
USD
-1.53
USD
-1.39 %
13.11.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.89 USD | 7.47 | 1.23 | 12.47 | +13.94% | +1.35% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "137.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.89 USD | 7.47 | 26.00 | 216.00 | 1.47 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835.41 | 4’973.05 | 5’168.65 |
| Dividende | 1.44 | 1.46 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.34 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.36 | 8.63 |
| KGV | 16.94 | 14.80 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 650.13 | 735.50 | 878.33 |
| EBITDA in Mio. | 892.75 | 976.12 | 1’091.64 |
| Gewinn in Mio. | 447.51 | 504.04 | 582.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.51 | 504.04 | 582.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.83 | 665.33 | 786.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.92 | 632.84 | 751.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.36 | 8.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 6.69 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’522.74 | 1’608.98 | 1’747.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.53 | -194.00 | -193.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.80 | 636.03 | 739.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.25 | -298.98 | -288.83 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.62 | 10.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.00 | 459.60 | 532.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 7.24 | 9.25 |
| Buchwert/Aktie | 46.64 | 49.91 | 54.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’446.93 | 1’252.64 | 942.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.78 | 238.75 | 235.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801.39 | 806.85 | 818.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’337.59 | 3’511.22 | 3’815.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’575.09 | 6’762.47 | 7’042.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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