Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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0.92 %
24.11.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 EUR | 4.31 | -1.23 | -73.68 | -90.67% | +0% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.23 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -73.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -90.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 EUR | 4.31 | 128.00 | 703.00 | 1.91 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.03%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’381.65 | 2’543.89 | 2’842.76 | 2’990.77 | 3’542.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | -0.08 |
| KGV | 14.62 | 476.03 | 3’630.29 | 56.03 | -224.13 |
| EBIT in Mio. | -372.41 | -361.81 | -354.63 | -652.00 | |
| EBITDA in Mio. | 399.39 | 373.21 | 486.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 310.63 | 64.52 | 112.62 | 197.27 | -1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313.70 | 42.61 | 143.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’414.36 | -1’373.23 | -1’480.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’311.53 | -955.43 | -1’068.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 0.10 | -0.33 | -0.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 574.81 | 633.36 | 718.68 | 542.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’853.90 | -2’901.08 | -3’336.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -520.50 | -663.98 | -326.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’840.33 | 3’922.38 | 4’517.53 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.55 | -2.28 | -2.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’756.94 | -2’687.12 | -1’402.10 | -1’848.00 | -2’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.86 | -10.76 | -6.55 | -7.63 | -8.66 |
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 17.51 | 16.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’067.31 | 15’981.23 | 17’934.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.44 | 40.00 | 42.32 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’898.34 | 3’020.46 | 3’337.76 | 4’326.00 | 4’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 772.00 | 808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’726.69 | 3’728.55 | 4’450.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’929.96 | 25’806.20 | 29’093.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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