Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
9.98
USD
0.12
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1.17 %
06.11.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 USD | 1.99 | -0.71 | 18.83 | -13.43% | +0% | +14.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.71 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 USD | 1.99 | 298.00 | 400.00 | 2.83 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| SUNSTONE HOTEL INV US8678921011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’300.86 | 3’327.62 | 3’681.11 | 3’354.80 | 3’663.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 0.34 | 0.24 | 0.89 | 0.82 |
| KGV | 5.94 | 29.25 | 42.33 | 11.17 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 68.89 | 65.00 | 75.57 | 167.00 | 357.90 |
| EBITDA in Mio. | 865.54 | 799.84 | 890.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 465.92 | 166.88 | 18.35 | 41.00 | 200.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.62 | 373.00 | 106.08 | 774.00 | 1’423.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -807.70 | -1’026.73 | -1’119.11 | -453.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -664.10 | -886.80 | -756.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 0.30 | 0.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 0.34 | 0.24 | 0.89 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’250.99 | 1’180.67 | 1’139.80 | 1’235.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’822.30 | -2’216.43 | -2’336.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -88.90 | -73.71 | 16.13 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.05 | 2’685.80 | 2’817.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | -0.09 | -0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’191.35 | -2’007.36 | -2’086.59 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.87 | -8.83 | -8.33 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.66 | 19.97 | 17.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’555.88 | 15’812.82 | 17’029.69 | 17’742.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.15 | 42.20 | 48.60 | 44.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’852.23 | 2’208.65 | 2’358.21 | 2’477.35 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 683.00 | 716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’323.74 | 4’343.70 | 4’504.20 | 5’321.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’291.06 | 26’084.34 | 28’161.25 | 29’723.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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