Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
18.09
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-0.22
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-1.20 %
09.01.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 4.25 | 0.1 | 57.24 | +5.61% | +0% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.1 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 57.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 4.25 | 184.00 | 728.00 | 1.92 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.28%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’521.72 | 2’811.65 | 3’103.28 | 3’542.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.19 | 0.94 | -0.08 |
| KGV | 67.24 | 93.16 | 19.24 | -226.13 |
| EBIT in Mio. | -358.43 | -358.58 | -427.67 | |
| EBITDA in Mio. | 383.45 | 491.16 | 573.00 | |
| Gewinn in Mio. | 98.57 | 170.73 | -2.76 | -1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.76 | 259.62 | 439.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’376.43 | -1’476.39 | -1’622.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -938.63 | -1’017.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.06 | 1.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.19 | 0.94 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.97 | 713.77 | 653.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’901.20 | -3’336.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -621.43 | -272.61 | 73.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’899.91 | 4’517.53 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.81 | -2.97 | -2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’985.89 | -2’864.89 | -3’234.00 | -2’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.66 | -11.67 | -11.96 | -8.66 |
| Buchwert/Aktie | 17.24 | 17.16 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’919.95 | 17’820.24 | 20’682.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.79 | 42.27 | 42.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’045.09 | 3’356.77 | 3’747.60 | 4’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772.00 | 808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’815.09 | 4’644.99 | 5’216.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’847.84 | 29’081.48 | 31’167.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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