Strathcona Resources Aktie 151267776 / CA8629522076
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19.12.2025
BMN
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Strathcona Resources Limited Registered shs Aktie Analysen & Prognosen
Strathcona Resources Limited Registered shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 CAD | 4.56 | 0.5 | 10.16 | +0.92% | +4.12% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "41.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STRATHCONA RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Strathcona Resources Limited Registered shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 CAD | 4.56 | -16.00 | 284.00 | 1.26 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Strathcona Resources Limited Registered shs Alternativen
Schätzungen zu Strathcona Resources in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’786.94 | 3’494.02 | 4’135.41 | 5’306.00 | 5’419.00 |
| Dividende | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 2.22 | 2.91 | 6.17 | 6.47 |
| KGV | 5.77 | 12.88 | 9.81 | 4.63 | 4.41 |
| EBIT in Mio. | 1’248.00 | 413.00 | 517.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’809.80 | 1’435.11 | 1’844.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’031.21 | 444.87 | 616.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 849.00 | 492.50 | 537.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204.50 | 538.00 | 699.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 2.71 | 2.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 2.31 | 2.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 147.08 | 38.42 | 61.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’603.76 | 1’191.86 | 1’459.41 | 1’380.00 | 1’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’281.00 | -225.00 | -183.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 5.49 | 6.51 | 8.71 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 319.20 | 122.12 | 234.32 | -127.00 | 28.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.83 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’480.83 | 1’987.00 | 2’500.45 | 2’890.00 | 2’861.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.65 | 996.47 | 1’169.61 | 1’250.00 | 1’080.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.70 | 1.69 | 0.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’464.00 | 5’770.00 | 7’668.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’619.87 | 9’972.23 | 10’422.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Strathcona Resources Limited Registered shs Aktie Analysen
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