SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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133.31 | 2.33 | 4.95 | +10.85% | +0.68% | -1.56% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "285500" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.56. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249426.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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133.31 | 145.00 | 308.00 | 1.76 | 0.72 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
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INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
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KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 87’842’116.12 | 100’718’524.61 | 113’724’940.51 | |
Dividende | 1’878.34 | 2’048.50 | 2’296.71 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.75 % | 0.84 % | % |
Gewinn/Aktie | 43’501.54 | 47’845.49 | 52’592.82 | |
KGV | 6.29 | 5.72 | 5.20 | 5.85 |
EBIT in Mio. | 37’702’073.68 | 43’283’506.76 | 47’828’688.56 | |
EBITDA in Mio. | 52’190’413.66 | 60’191’961.85 | 67’947’326.78 | |
Gewinn in Mio. | 31’123’037.14 | 34’081’008.58 | 37’646’217.10 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’199’932.46 | 34’268’285.00 | 37’714’085.38 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’783’144.68 | 43’517’031.59 | 48’283’333.27 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’454’767.15 | 42’111’857.37 | 54’364’403.49 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 43’501.54 | 47’845.49 | 52’592.82 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’566’373.91 | 54’570’343.48 | 57’961’188.24 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -26’554’690.91 | -27’194’456.52 | -26’740’564.71 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 41’266’408.00 | 48’006’080.00 | 50’902’590.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’750’768.00 | -3’793’624.00 | -3’651’780.00 | |
Cashflow/Aktie | 62’955.87 | 72’379.41 | 82’572.76 | |
Free Cashflow in Mio. | 17’285’260.00 | 22’672’870.00 | 28’224’533.33 | |
Free Cashflow/Aktie | 20’187.60 | 28’056.90 | 31’008.20 | |
Buchwert/Aktie | 144’257.91 | 189’881.82 | 239’040.05 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’187’242.28 | -19’645’028.01 | -40’516’022.32 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’168’666.67 | 5’750’000.00 | 6’981’000.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 23’730’931.98 | 26’258’307.94 | 25’277’933.03 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’564’845.00 | 11’625’860.00 | 12’212’943.75 | |
Eigenkapital in Mio. | 102’857’774.33 | 135’209’482.67 | 170’762’381.28 | |
Bilanzsumme in Mio. | 145’288’348.00 | 176’038’320.00 | 207’337’447.37 |