SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 0.77 | 16.32 | +8.84% | +3.73% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "1273" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1289.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.86% Aufschlag. | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | -152.00 | 312.00 | 0.08 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
|
| MOTA ENGIL SGPS PTMEN0AE0005 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’825.00 | 94’300.00 | 96’800.00 |
| Dividende | 46.38 | 47.63 | 48.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.78 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 76.96 | 78.34 | 80.55 |
| KGV | 16.37 | 16.08 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 21’014.05 | 22’015.73 | 22’646.65 |
| EBITDA in Mio. | 21’728.07 | 22’787.63 | 23’462.20 |
| Gewinn in Mio. | 15’359.50 | 15’560.65 | 15’926.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’589.05 | 22’590.73 | 23’221.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’089.05 | 22’940.73 | 23’471.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.52 | 76.53 | 78.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’000.00 | 28’500.00 | 29’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -1’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’850.00 | 15’895.00 | 16’045.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’550.00 | -14’150.00 | -14’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 79.30 | 82.65 | 85.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’100.00 | 15’800.00 | 14’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 545.63 | 562.51 | 581.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’059.65 | -35’598.12 | -37’125.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’166.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’000.00 | 6’300.00 | 6’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’245.08 | 109’600.84 | 111’077.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’813.00 | 136’338.00 | 138’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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