SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 0.79 | 16.62 | +9.4% | +3.65% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "1271.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.55% Aufschlag. | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | -152.00 | 312.00 | 0.04 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’100.00 | 94’066.67 | 95’200.00 |
| Dividende | 46.33 | 47.17 | 47.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.73 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 76.77 | 78.12 | 79.91 |
| KGV | 16.47 | 16.19 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 21’185.40 | 22’087.63 | 22’593.30 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 15’379.33 | 15’647.53 | 16’103.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’718.73 | 22’620.97 | 23’143.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’052.07 | 22’954.30 | 23’643.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’000.00 | 28’000.00 | 29’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’600.00 | 15’990.00 | 16’290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’900.00 | -14’000.00 | -14’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’000.00 | 6’300.00 | 6’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’667.61 | 108’051.26 | 109’516.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’726.00 | 133’076.00 | 135’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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