SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 0.85 | 15.79 | +9.77% | +3.6% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4803" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4928.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.29% Aufschlag. | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | -131.00 | 273.00 | 0.13 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’700.00 | 96’500.00 | 100’700.00 | 102’000.00 |
| Dividende | 182.00 | 187.00 | 190.50 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.60 % | 3.67 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 302.07 | 312.33 | 327.28 | 335.00 |
| KGV | 17.19 | 16.62 | 15.86 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 21’804.35 | 22’622.53 | 23’609.70 | 23’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’372.47 | 23’063.37 | 23’979.60 | |
| Gewinn in Mio. | 15’313.98 | 15’760.68 | 16’443.02 | 16’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’013.42 | 15’748.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’254.35 | 23’072.53 | 24’059.70 | 23’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’429.35 | 23’247.53 | 24’234.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.14 | 308.96 | 322.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’800.00 | 28’900.00 | 30’100.00 | 30’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’404.00 | 14’760.00 | 16’320.00 | 15’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’550.00 | -13’450.00 | -14’450.00 | -14’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 311.97 | 325.21 | 341.52 | 351.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.00 | 15’000.00 | 15’200.00 | 14’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’126.93 | 2’161.81 | 2’239.92 | 2’404.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’975.16 | -30’205.43 | -31’224.03 | -34’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’600.00 | 5’800.00 | 6’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’585.47 | 109’466.79 | 111’456.46 | 113’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’296.00 | 136’746.00 | 139’496.00 | 140’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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