SEMrush a Aktie 110359125 / US81686C1045
7.43
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1.36 %
06.10.2025
BTT
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SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 USD | 1.34 | 1.72 | 14.23 | +24.43% | +0% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "8.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMRUSH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 USD | 1.34 | 176.00 | 276.00 | 1.33 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SEMrush a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 444.43 | 516.79 | 598.89 | 676.25 | 721.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.61 | |
| KGV | 23.71 | 17.15 | 13.27 | 12.18 | |
| EBIT in Mio. | 52.82 | 72.25 | 110.49 | 130.35 | 156.00 |
| EBITDA in Mio. | 73.00 | 93.02 | 125.75 | 149.00 | |
| Gewinn in Mio. | 46.27 | 65.14 | 87.41 | 100.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.27 | 65.14 | 87.41 | 100.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.93 | 81.56 | 110.24 | 143.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15.51 | 39.73 | 52.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.18 | 0.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.74 | 422.87 | 488.25 | 560.15 | 609.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.00 | 79.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 57.57 | 79.73 | 125.00 | 143.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.40 | 2.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291.39 | -360.56 | -450.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.50 | 98.68 | 117.20 | 129.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.30 | 4.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 402.00 | 442.00 | 482.00 | 514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304.18 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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