SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
37.10
EUR
0.92
EUR
2.54 %
28.09.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.10 EUR | 6.87 | 0.89 | 8 | +4.15% | +2.95% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "35.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.29% Aufschlag. | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.10 EUR | 6.87 | -130.00 | 304.00 | 0.26 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’395.36 | 6’007.61 | 6’233.79 | 5’530.71 | 7’500.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.94 % | 3.13 % | 3.24 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 4.24 | 4.79 | 4.45 | 4.99 |
| KGV | 7.13 | 9.79 | 8.70 | 9.31 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 1’421.86 | 1’075.29 | 1’100.66 | 919.06 | 1’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’914.27 | 1’613.86 | 1’705.86 | 1’663.00 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 971.41 | 705.67 | 768.18 | 723.00 | 801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.59 | 692.71 | 759.79 | 723.00 | 801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.57 | 971.51 | 1’078.78 | 951.00 | 1’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 4.61 | 5.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.96 | 1’664.90 | 1’717.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 698.50 | -171.50 | -171.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’036.66 | 1’286.28 | 1’104.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 352.75 | 603.20 | 605.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.91 | 5.70 | 7.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’749.98 | 1’001.15 | 762.27 | 703.00 | 747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.73 | 3.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.30 | 30.36 | 35.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’265.68 | 3’734.21 | 3’335.46 | 2’541.00 | 2’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.50 | 38.00 | 38.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.92 | 390.21 | 389.47 | 450.00 | 450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280.00 | 174.00 | 181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’495.32 | 4’972.48 | 5’518.10 | 3’287.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’965.98 | 13’777.90 | 14’662.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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