Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
138’500.00
KRW
3’600.00
KRW
2.67 %
08:30:01
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 1.25 | 11.74 | +13.22% | +1.43% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "138600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129715.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.89% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 13.00 | 217.00 | 1.10 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’024’558.70 | 11’820’599.14 | 12’754’169.82 |
| Dividende | 2’006.93 | 2’236.16 | 2’370.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.66 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8’728.47 | 10’739.93 | 12’282.82 |
| KGV | 15.46 | 12.56 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 872’482.07 | 1’063’021.59 | 1’214’441.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’821’497.45 | 2’024’792.40 | 2’207’825.93 |
| Gewinn in Mio. | 673’145.02 | 827’980.53 | 950’818.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673’145.02 | 827’980.53 | 950’818.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872’413.19 | 1’079’531.28 | 1’237’606.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 900’678.64 | 1’145’757.89 | 1’269’380.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’833.69 | 10’667.43 | 12’097.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292’723.08 | 2’438’276.92 | 2’639’263.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’052’335.71 | -997’057.14 | -1’082’391.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’521’407.14 | 1’666’464.29 | 1’875’113.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’415.38 | -264’007.14 | -208’318.50 |
| Cashflow/Aktie | 20’836.22 | 23’208.78 | 24’970.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 538’825.00 | 701’183.33 | 777’118.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’010.40 | 6’405.30 | 6’651.70 |
| Buchwert/Aktie | 120’494.95 | 129’297.30 | 139’723.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -827’096.20 | -1’265’056.91 | -1’722’025.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 619’000.00 | 660’000.00 | 700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’023’432.78 | 1’045’207.97 | 1’058’745.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’394’538.46 | 1’477’269.23 | 1’462’135.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’421’899.51 | 10’094’472.58 | 10’909’011.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’474’521.43 | 14’215’678.57 | 15’199’034.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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