Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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01.08.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 13.36 | 3.22 | 47.62 | +153.37% | +0% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "88.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 47.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +153.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 13.36 | 164.00 | 365.00 | 2.09 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’643.73 | 5’199.79 | 5’771.96 | 6’345.52 | 7’250.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.83 | 1.90 | 2.60 | 3.25 |
| KGV | 850.81 | 96.32 | 42.06 | 30.80 | 24.63 |
| EBIT in Mio. | -88.42 | 49.73 | 260.04 | 398.60 | |
| EBITDA in Mio. | 372.61 | 532.07 | 733.37 | 912.91 | 1’098.76 |
| Gewinn in Mio. | 23.31 | 131.63 | 331.28 | 463.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.66 | 530.96 | 735.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.38 | 134.67 | 355.74 | 543.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.71 | 117.81 | 313.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 3.45 | 4.63 | 5.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.83 | 1.90 | 2.60 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’034.52 | 2’302.21 | 2’621.59 | 2’874.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.81 | -58.11 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.11 | 615.68 | 857.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.46 | -146.44 | -207.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 3.02 | 3.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434.79 | 572.49 | 709.44 | 786.04 | 927.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.85 | 4.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.66 | 20.23 | 22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’371.29 | -2’564.33 | -2’871.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.94 | 732.34 | 805.02 | 890.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.41 | 22.40 | 39.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’136.00 | 1’190.00 | 1’237.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’800.74 | 3’224.43 | 3’786.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’524.93 | 4’976.47 | 5’617.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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