RH Aktie 35033563 / US74967X1037
137.87
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5.42 %
21:21:58
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.87 USD | 2.77 | 1.87 | 10.76 | +20.14% | +0% | +13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "142.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.87 USD | 2.77 | 113.00 | 492.00 | 2.10 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANNER CORPORATION US06652V2088 |
|
| CUSTOMERS BANCORP US23204G1004 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’634.00 | 3’968.53 | 4’297.62 | 4’802.50 | 5’221.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 8.63 | 12.57 | 18.95 | 24.60 |
| KGV | 26.08 | 15.17 | 10.41 | 6.90 | 5.32 |
| EBIT in Mio. | 338.83 | 409.68 | 493.38 | 753.90 | 911.40 |
| EBITDA in Mio. | 563.70 | 647.86 | 779.99 | 955.50 | 1’122.50 |
| Gewinn in Mio. | 97.96 | 169.23 | 246.94 | 406.60 | 542.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.96 | 169.23 | 246.94 | 406.60 | 542.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.50 | 224.78 | 327.90 | 564.70 | 753.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.54 | 270.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 8.63 | 12.57 | 18.95 | 24.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 8.81 | 12.43 | 18.95 | 24.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’587.01 | 1’711.53 | 1’865.75 | 2’077.60 | 2’284.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.00 | -188.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.12 | 506.84 | 584.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.00 | -383.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.49 | 21.49 | 21.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 255.21 | 250.16 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 8.57 | 11.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.17 | 20.06 | 37.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’377.38 | 2’051.13 | 1’860.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.00 | 172.05 | 181.19 | 122.50 | 122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.80 | 1’302.76 | 1’384.15 | 1’323.70 | 1’373.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 213.36 | 418.35 | 804.22 | 1’444.70 | 2’077.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’212.26 | 5’495.95 | 6’226.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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