ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.71 USD | 33.1 | 0.88 | 16.34 | +13.28% | +1.18% | +12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "227.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.11.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.7% Aufschlag. | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.71 USD | 33.10 | -91.00 | 297.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’828.93 | 6’193.04 | 6’592.32 | 7’062.68 | |
| Dividende | 2.67 | 2.87 | 3.10 | 3.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.23 % | 1.32 % | 1.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.25 | 14.50 | 15.48 | |
| KGV | 19.28 | 17.65 | 16.14 | 15.12 | |
| EBIT in Mio. | 2’087.23 | 2’260.23 | 2’435.93 | 2’617.07 | |
| EBITDA in Mio. | 2’242.31 | 2’423.20 | 2’594.91 | 2’706.40 | 2’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’696.99 | 1’826.68 | 1’972.32 | 2’152.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’713.53 | 1’836.39 | 1’980.85 | 2’125.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’157.31 | 2’320.27 | 2’503.42 | 2’634.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’138.80 | 2’284.25 | 2’469.11 | 2’581.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.14 | 13.25 | 14.50 | 15.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.35 | 15.70 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’642.16 | 3’885.52 | 4’153.83 | 4’443.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 152.44 | -208.53 | -191.80 | -208.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’776.48 | 1’948.33 | 2’095.77 | 2’046.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.26 | -715.98 | -760.37 | -462.76 | |
| Cashflow/Aktie | 15.28 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’560.42 | 1’748.42 | 1’645.61 | 1’930.34 | 1’761.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 12.37 | 13.36 | 13.69 | |
| Buchwert/Aktie | 47.07 | 54.70 | 61.63 | 55.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -862.33 | -1’447.93 | -2’129.00 | -3’650.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 406.64 | 422.94 | 447.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.96 | 168.44 | 184.43 | 215.70 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’172.53 | 1’228.91 | 1’310.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’598.04 | 7’520.72 | 8’356.65 | 7’334.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’901.20 | 9’768.93 | 10’540.20 | 9’711.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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