Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
290.16
USD
-5.07
USD
-1.72 %
31.07.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.60 EUR | 17.39 | 0.72 | 18.2 | +11.64% | +1.46% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "326.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 308.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.60 EUR | 17.39 | -1.00 | 207.00 | 0.89 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’074.38 | 14’728.12 | 14’823.61 | 15’574.86 | 15’637.43 |
| Dividende | 4.80 | 5.03 | 5.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.73 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.60 | 19.12 | 18.23 | 22.20 | 22.41 |
| KGV | 18.60 | 15.18 | 15.92 | 13.07 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 1’116.09 | 1’341.54 | 1’283.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’407.74 | 1’643.45 | 1’593.93 | 1’859.97 | 1’878.84 |
| Gewinn in Mio. | 823.84 | 992.86 | 952.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.84 | 992.86 | 952.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.59 | 1’305.68 | 1’174.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.60 | 19.12 | 18.23 | 22.20 | 22.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.07 | 20.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’148.03 | 4’466.93 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.00 | -300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’167.00 | 1’352.00 | 1’298.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.00 | -249.00 | -249.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.53 | 26.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 771.91 | 955.17 | 998.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.63 | 18.93 | 19.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 140.14 | 154.92 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 989.63 | 402.27 | -277.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 368.33 | 341.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’767.03 | 2’829.83 | 2’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’330.76 | 8’248.30 | 9’140.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’390.65 | 10’905.65 | 12’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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