Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
437.06
USD
-2.96
USD
-0.67 %
30.10.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.06 USD | 22.39 | 0.7 | 18.14 | +11.43% | +1.19% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "390.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 398.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 437.06 USD | 22.39 | -83.00 | 245.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUCOR US6703461052 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’638.06 | 18’392.84 | 17’275.58 | 15’523.92 | 15’136.50 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.20 % | 1.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.39 | 25.71 | 22.44 | 18.75 | 16.91 |
| KGV | 16.41 | 16.84 | 19.29 | 23.09 | 25.60 |
| EBIT in Mio. | 1’841.35 | 1’744.46 | 1’572.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’129.84 | 2’070.24 | 1’833.35 | 1’595.89 | 1’479.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’348.43 | 1’277.66 | 1’153.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’348.43 | 1’277.66 | 1’153.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’750.80 | 1’660.62 | 1’514.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’826.37 | 1’769.96 | 1’479.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.39 | 25.71 | 22.44 | 18.75 | 16.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.76 | 25.31 | 23.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’230.16 | 5’182.80 | 4’981.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.07 | -291.67 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.80 | 1’682.07 | 1’667.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.87 | -666.70 | -854.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.89 | 35.58 | 34.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 830.39 | 1’512.31 | 1’198.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.44 | 30.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 156.57 | 176.12 | 178.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’026.55 | 478.65 | -59.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.67 | 291.67 | 300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’154.18 | 3’218.92 | 3’179.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’040.77 | 9’033.90 | 8’764.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’669.20 | 12’330.40 | 12’466.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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