Punjab National Bank Aktie 26205697 / INE160A01022
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Punjab National Bank Aktie Analysen & Prognosen
Punjab National Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 | 1.59 | 6.75 | +8.23% | +2.51% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "114.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUNJAB NATIONAL BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Punjab National Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 | -28.00 | 244.00 | 1.06 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Punjab National Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUNJAB NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUNJAB NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUNJAB NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUNJAB NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu Punjab National Bank in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 627’227.60 | 678’670.33 | 749’609.98 |
| Dividende | 2.73 | 3.09 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.56 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 13.75 | 15.92 | 17.62 |
| KGV | 8.77 | 7.57 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 286’498.99 | 303’733.88 | 339’330.41 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 158’891.47 | 183’823.66 | 203’554.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157’703.14 | 180’805.36 | 199’775.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257’138.13 | 251’373.94 | 276’165.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250’873.92 | 246’392.33 | 273’672.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.45 | 15.89 | 17.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 118.38 | 131.09 | 144.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’393’900.42 | 1’541’864.52 | 1’703’825.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’936’530.92 | 22’128’579.12 | 24’705’401.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Punjab National Bank Aktie Analysen
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