PT Semen Gresik Aktie 3307339 / ID1000106800
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BMN
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PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.9 | 9.4 | +13.9% | +3.93% | +8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "1585" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1615.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEMEN GRESIK TERBUKA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 25.00 | 416.00 | 1.00 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMEN GRESIK TERBUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMEN GRESIK TERBUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK RAKYAT INDONESIA ID1000118201 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMEN GRESIK TERBUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMEN GRESIK TERBUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu PT Semen Gresik in IDR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’151’662.81 | 39’364’447.20 | 40’710’613.91 |
| Dividende | 26.49 | 73.92 | 111.18 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 89.81 | 133.04 | 176.16 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674’100.00 | 1’045’100.00 | 1’323’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 965’235.65 | 1’435’355.70 | 1’701’593.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863’000.00 | 1’268’000.00 | 1’543’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’989’644.04 | 8’471’019.87 | 8’905’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’962’821.37 | -1’541’212.73 | -1’679’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’719’290.02 | 4’088’087.78 | 4’281’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’402’587.40 | -1’598’919.40 | -1’276’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 528.21 | 599.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’705’156.03 | 2’298’631.67 | 2’561’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.75 | 362.50 | 351.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’640.48 | 6’697.08 | 6’848.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’589’895.78 | 1’498’697.10 | 744’443.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’686’186.00 | 1’372’333.33 | 1’414’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’821’251.92 | 45’188’531.64 | 46’134’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’112’816.46 | 75’701’030.32 | 76’069’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Aktie Analysen
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