Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 | 0.89 | 28.32 | +24.48% | +0.71% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "9530.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8901.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 28.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 | -40.00 | 292.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361’569.79 | 423’563.05 | 487’071.72 | 529’903.00 |
| Dividende | 53.70 | 62.55 | 76.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.76 % | 0.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 222.19 | 260.72 | 293.43 | 304.30 |
| KGV | 36.88 | 31.43 | 27.93 | 26.93 |
| EBIT in Mio. | 44’279.27 | 51’620.06 | 58’618.77 | 59’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’739.97 | 57’440.47 | 65’774.67 | 67’112.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’892.26 | 38’560.81 | 44’119.05 | 46’543.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’772.14 | 38’526.37 | 44’040.98 | 46’543.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’270.40 | 51’985.03 | 59’451.43 | 62’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’728.91 | 51’643.46 | 58’639.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.56 | 253.84 | 292.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’798.58 | 112’616.50 | 124’648.43 | 153’591.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’161.47 | -15’757.95 | -14’837.80 | -25’640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’988.15 | 36’066.26 | 42’825.56 | 42’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’991.30 | -10’775.40 | -11’526.82 | -6’965.00 |
| Cashflow/Aktie | 169.55 | 253.53 | 300.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’978.17 | 21’527.78 | 26’773.29 | 28’370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.94 | 148.06 | 166.41 | |
| Buchwert/Aktie | 962.02 | 1’155.32 | 1’369.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’232.69 | -27’628.32 | -39’961.62 | -89’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’407.28 | 13’723.48 | 13’740.32 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’616.50 | 69’193.00 | 88’607.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 145’090.81 | 174’519.35 | 207’176.69 | 249’522.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’617.30 | 245’123.13 | 296’209.00 | 298’450.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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