Pilgrims Pride Aktie 10866654 / US72147K1088
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Pilgrims Pride Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pilgrims Pride Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 9.12 | -0.5 | 9.91 | -6.2% | +1.27% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "38.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PILGRIMS PRIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.5 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -6.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pilgrims Pride Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 9.12 | -111.00 | 390.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pilgrims Pride Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PILGRIMS PRIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILGRIMS PRIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PILGRIMS PRIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILGRIMS PRIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Pilgrims Pride in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’401.63 | 18’423.50 | 18’963.19 |
| Dividende | 6.82 | 1.74 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 17.77 % | 4.54 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 4.25 | 4.04 |
| KGV | 7.16 | 9.03 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 1’804.27 | 1’485.65 | 1’469.02 |
| EBITDA in Mio. | 2’254.99 | 1’919.68 | 1’854.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’244.03 | 1’044.14 | 1’070.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’272.23 | 987.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’701.77 | 1’313.53 | 1’323.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 4.25 | 4.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 4.11 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’346.80 | 1’971.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -694.00 | 881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | -84.00 | 475.00 | 909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 15.90 | 11.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’409.40 | 2’438.40 | 2’319.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.00 | 850.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558.70 | 582.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’810.94 | 4’569.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’206.00 | 11’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pilgrims Pride Corp Aktie Analysen
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