Pennon Group Aktie 111961427 / GB00BNNTLN49
5.36
EUR
0.01
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0.19 %
18.08.2026
BMN
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Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pennon Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 EUR | 2.95 | 1.36 | 13.37 | +11.64% | +6.56% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "463.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENNON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.9% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pennon Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 EUR | 2.95 | 18.00 | 250.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pennon Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Schätzungen zu Pennon Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’372.48 | 1’434.17 | 1’500.60 | 1’531.19 | |
| Dividende | 0.32 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.66 % | 6.82 % | 7.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | |
| KGV | 14.97 | 13.83 | 12.31 | 12.13 | |
| EBIT in Mio. | 449.58 | ||||
| EBITDA in Mio. | 565.75 | 613.21 | 666.06 | 700.13 | 766.41 |
| Gewinn in Mio. | 138.52 | 153.89 | 173.47 | 176.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.52 | 153.89 | 173.47 | 176.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.64 | 158.69 | 179.43 | 177.00 | 249.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.32 | 121.53 | 161.46 | 187.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.00 | 598.00 | 652.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.67 | 138.67 | 148.67 | 701.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -308.67 | -250.33 | -230.67 | -142.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.67 | -0.51 | -0.47 | -0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 2.91 | 2.89 | 2.90 | 2.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’988.10 | 5’333.77 | 5’686.69 | 6’029.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 668.01 | 619.78 | 637.60 | 519.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’376.77 | 1’341.08 | 1’321.40 | 1’340.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’703.00 | 8’048.00 | 8’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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