Pennon Group Aktie 111961427 / GB00BNNTLN49
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BMN
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Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pennon Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | 1.36 | 13.35 | +11.62% | +6.52% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "453.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENNON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.74% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pennon Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | -1.00 | 265.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pennon Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA WATER PHY569991086 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Pennon Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’370.90 | 1’432.25 | 1’494.71 | 1’576.50 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.64 % | 6.81 % | 6.97 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| KGV | 15.06 | 13.86 | 12.48 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 355.65 | 385.59 | 420.12 | 437.33 |
| EBITDA in Mio. | 564.80 | 615.11 | 665.61 | 705.50 |
| Gewinn in Mio. | 137.68 | 153.44 | 171.08 | 172.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.68 | 153.44 | 171.08 | 172.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.68 | 158.12 | 176.77 | 172.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125.61 | 96.63 | 152.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.00 | 598.00 | 652.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.00 | -666.00 | -693.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.00 | 209.75 | 225.25 | 701.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.00 | -145.00 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -308.67 | -250.33 | -230.67 | -142.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.61 | -0.51 | -0.49 | -0.22 |
| Buchwert/Aktie | 2.91 | 2.89 | 2.89 | 2.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’989.08 | 5’342.49 | 5’702.74 | 6’198.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.34 | 630.15 | 649.50 | 572.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’377.22 | 1’346.06 | 1’328.05 | 1’348.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’797.50 | 8’189.50 | 8’584.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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