Ontex Group Aktie 24678765 / BE0974276082
6.62
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18:44:14
BMN
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Ontex Group N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ontex Group N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 EUR | 0.61 | 1.11 | 6.52 | +6.35% | +0.87% | -15.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "7.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ONTEX GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.76% | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ontex Group N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 EUR | 0.61 | 11.00 | 349.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ontex Group N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONTEX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONTEX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONTEX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONTEX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Ontex Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’865.63 | 1’917.85 | 1’980.21 | 2’159.86 | 2’188.89 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.52 % | 3.36 % | 3.64 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.06 | 1.19 | 1.55 | 1.65 |
| KGV | 7.07 | 6.19 | 5.55 | 4.26 | 3.99 |
| EBIT in Mio. | 138.15 | 155.86 | 166.36 | 200.35 | 199.45 |
| EBITDA in Mio. | 215.08 | 232.32 | 243.70 | 277.84 | 282.40 |
| Gewinn in Mio. | 73.52 | 82.46 | 93.07 | 125.33 | 134.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.52 | 88.34 | 98.56 | 132.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.41 | 114.84 | 129.86 | 166.71 | 178.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.65 | 110.98 | 118.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.01 | 1.17 | 1.55 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.05 | 552.20 | 574.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.90 | -100.70 | -95.00 | -97.80 | -95.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.53 | 177.93 | 186.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.00 | -24.55 | -28.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.98 | 2.24 | 2.65 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.73 | 97.10 | 107.13 | 129.60 | 139.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.18 | 1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 11.88 | 12.89 | 15.54 | 16.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 542.91 | 475.99 | 395.77 | 366.82 | 287.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.01 | 93.79 | 89.18 | 97.80 | 95.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 894.67 | 968.96 | 1’052.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’203.80 | 2’269.95 | 2’351.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ontex Group N.V. Aktie Analysen
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