Neopost Aktie 997427 / FR0000120560
13.12
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BMN
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Neopost S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Neopost S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 0.48 | 3.53 | 4.32 | +9.1% | +6.16% | +3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist QUADIENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neopost S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 0.48 | 125.00 | 251.00 | 0.99 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neopost S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu Neopost in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’024.03 | 1’038.35 | 1’065.97 | |
| Dividende | 0.76 | 0.77 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.06 % | 4.07 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.97 | 2.20 | |
| KGV | 7.27 | 6.45 | 5.77 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 131.28 | 137.55 | 148.20 | |
| EBITDA in Mio. | 229.33 | 236.75 | 246.80 | |
| Gewinn in Mio. | 59.63 | 67.13 | 75.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.63 | 67.13 | 75.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.65 | 90.25 | 98.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.96 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 762.40 | 766.35 | 760.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.90 | 187.40 | 188.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.65 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.35 | 83.28 | 89.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.08 | 2.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.89 | 30.02 | 31.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 644.80 | 602.38 | 515.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.15 | 100.78 | 95.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.65 | 1’041.90 | 1’072.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.60 | 2’192.80 | 2’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neopost S.A. Aktie Analysen
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