Neopost Aktie 997427 / FR0000120560
13.48
EUR
-0.42
EUR
-3.02 %
27.02.2026
BMN
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Neopost S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Neopost S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 EUR | 0.52 | 2.29 | 6.01 | +8.14% | +5.61% | -25.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "14.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist QUADIENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neopost S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 EUR | 0.52 | 90.00 | 285.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neopost S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Neopost in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’065.37 | 1’062.65 | 1’068.89 | 1’093.23 |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.31 % | 4.68 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.11 | 2.16 | 2.08 |
| KGV | 7.19 | 6.54 | 6.39 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 138.11 | 140.89 | 142.74 | 136.30 |
| EBITDA in Mio. | 237.83 | 242.44 | 246.60 | 247.64 |
| Gewinn in Mio. | 65.36 | 71.84 | 75.90 | 68.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.36 | 71.84 | 73.08 | 68.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.61 | 93.41 | 105.00 | 121.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.91 | 2.03 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.00 | 782.55 | 813.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.72 | 185.96 | 198.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.00 | 5.24 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 75.93 | 78.57 | 83.43 | 48.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.99 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 35.38 | 36.67 | 37.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699.21 | 656.80 | 607.61 | 648.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.20 | 105.16 | 107.08 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’165.23 | 1’213.98 | 1’262.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’050.37 | 2’063.57 | 2’003.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neopost S.A. Aktie Analysen
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