National Health Investors Aktie 955179 / US63633D1046
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National Health Investors IncShs Aktie Analysen & Prognosen
National Health Investors IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.50 EUR | 3.58 | 0.81 | 21 | +11.82% | +5.16% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "72.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL HEALTH INVESTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.31% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Health Investors IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.50 EUR | 3.58 | -94.00 | 274.00 | -0.04 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
National Health Investors IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL HEALTH INVESTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL HEALTH INVESTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL HEALTH INVESTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL HEALTH INVESTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu National Health Investors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 282.59 | 280.38 | 274.71 | 302.34 | 307.10 |
| Dividende | 3.72 | 3.81 | 3.83 | 3.81 | 3.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.20 % | 5.23 % | 5.20 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 3.21 | 3.43 | 3.40 | |
| KGV | 18.74 | 22.80 | 21.36 | 21.54 | |
| EBIT in Mio. | 191.10 | 206.24 | 245.22 | 293.53 | 335.54 |
| EBITDA in Mio. | 299.35 | 313.25 | 338.31 | 336.20 | |
| Gewinn in Mio. | 178.59 | 161.36 | 182.50 | 210.00 | 236.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.12 | 160.16 | 181.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.91 | 166.00 | 180.78 | 208.27 | 234.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 3.25 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.16 | 337.26 | 374.37 | 421.52 | 470.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.20 | 5.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.53 | 33.69 | 38.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 842.88 | 1’122.07 | 1’265.55 | 1’670.00 | 1’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.03 | 4.01 | 3.07 | 4.04 | 4.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’890.07 | 2’026.40 | 1’975.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’944.50 | 3’116.60 | 2’963.00 | 3’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Health Investors IncShs Aktie Analysen
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