Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
78.80
EUR
0.80
EUR
1.03 %
20:43:20
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen & Prognosen
Mayr-Melnhof Karton AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 1.69 | 0.88 | 9.73 | +5.49% | +3.05% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "79.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.56% Aufschlag. | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mayr-Melnhof Karton AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 1.69 | 44.00 | 201.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mayr-Melnhof Karton AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES INCSHS CA1469001053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mayr-Melnhof Karton in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’964.50 | 3’969.50 | 4’102.50 | ||
| Dividende | 2.45 | 2.15 | 2.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 2.75 % | 3.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.70 | 6.80 | 8.38 | ||
| KGV | 8.04 | 11.48 | 9.31 | ||
| EBIT in Mio. | 309.00 | 230.00 | 269.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 534.00 | 452.50 | 494.50 | 496.00 | 491.00 |
| Gewinn in Mio. | 193.50 | 136.00 | 167.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.50 | 136.00 | 167.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.00 | 190.00 | 233.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 237.00 | 223.00 | 263.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 6.80 | 8.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’892.00 | 1’912.00 | 1’976.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.00 | -245.00 | -252.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.40 | 358.40 | 379.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.00 | -460.00 | -146.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 12.77 | 14.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.40 | 100.90 | 113.65 | 207.00 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.75 | 3.43 | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.54 | 118.96 | 125.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 934.00 | 882.50 | 812.50 | 679.00 | 598.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.00 | 257.50 | 266.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.00 | 828.00 | 836.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’264.50 | 2’352.00 | 2’477.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’628.00 | 4’345.00 | 4’409.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.