Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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1.64 %
26.06.2025
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 6.17 | 0.73 | 11.3 | +8.28% | +0% | -3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.8% Aufschlag. | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 6.17 | -69.00 | 218.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’461.30 | 5’562.63 | 5’619.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.75 | 1.82 |
| KGV | 11.97 | 11.14 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 727.32 | 747.58 | 750.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.89 | 1’059.07 | 1’056.28 |
| Gewinn in Mio. | 507.28 | 521.58 | 518.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.07 | 544.73 | 554.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.44 | 649.78 | 645.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687.74 | 702.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.75 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.78 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’747.12 | 2’815.17 | 2’944.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209.10 | -211.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585.26 | 921.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.98 | -263.91 | |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 2.79 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 372.16 | 706.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.99 | |
| Buchwert/Aktie | 6.57 | 7.86 | 10.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’400.88 | 1’336.30 | 1’429.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.45 | 211.73 | 217.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’624.26 | 1’640.47 | 1’664.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’188.26 | 2’402.13 | 3’738.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’464.63 | 6’477.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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