Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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21:06:25
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 USD | 5.92 | 0.88 | 9.88 | +8.74% | +0% | +9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "17.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.73% Aufschlag. | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 USD | 5.92 | -22.00 | 299.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’436.60 | 5’606.77 | 5’746.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.78 | 1.92 |
| KGV | 11.50 | 10.27 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 716.63 | 770.08 | 797.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.65 | 1’080.59 | 1’115.99 |
| Gewinn in Mio. | 474.40 | 538.00 | 559.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.68 | 558.41 | 582.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.54 | 674.80 | 700.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.45 | 708.32 | 710.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.59 | 1.78 | 1.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.78 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’741.31 | 2’827.85 | 2’909.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.55 | -209.60 | -208.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.98 | 733.95 | 709.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.88 | -230.15 | -507.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.21 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 475.43 | 520.35 | 500.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 7.95 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’353.26 | 1’340.75 | 1’336.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.07 | 213.47 | 217.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625.96 | 1’651.89 | 1’859.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’191.25 | 2’451.69 | 3’083.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’643.99 | 6’662.80 | 6’847.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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