Marston's PLCShs Aktie 2819715 / GB00B1JQDM80
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-0.01
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-1.90 %
23.12.2025
BMN
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Marston's PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Marston's PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 GBP | 0.5 | 1.64 | 5.11 | +8.07% | +0.3% | +22.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSTON'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marston's PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 GBP | 0.50 | 15.00 | 262.00 | 0.96 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marston's PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| PARAGON BANKING GROUP GB00B2NGPM57 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Marston's PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923.57 | 945.73 | 959.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.46 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 6.50 | 5.82 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 165.54 | 171.11 | 177.61 |
| EBITDA in Mio. | 210.68 | 217.01 | 225.26 |
| Gewinn in Mio. | 59.18 | 66.72 | 75.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.18 | 66.72 | 75.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.65 | 88.09 | 100.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.83 | 88.71 | 101.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.60 | 927.80 | 942.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.98 | -35.54 | -63.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.64 | 187.79 | 185.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.26 | -110.19 | -166.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.54 | 73.95 | 73.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.44 | 1.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’074.92 | 1’018.23 | 1’037.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.86 | 50.45 | 66.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.70 | 715.50 | 724.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 855.88 | 921.51 | 985.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’333.77 | 2’345.98 | 2’352.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marston's PLCShs Aktie Analysen
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