Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34
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BMN
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Mapfre Aktie Analysen & Prognosen
Mapfre Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 14.06 | 1.45 | 9.06 | +7.84% | +5.28% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "4.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPFRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.87% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapfre Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 14.06 | -27.00 | 201.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mapfre Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Mapfre in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’685.96 | 29’145.01 | 29’913.88 | 32’117.60 | 28’647.57 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.34 % | 5.64 % | 5.66 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.45 |
| KGV | 10.32 | 9.91 | 9.38 | 8.98 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 2’635.11 | 2’629.36 | 2’814.91 | 2’735.64 | 2’818.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’838.55 | 2’874.45 | 2’952.19 | 3’055.78 | 3’151.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’248.29 | 1’306.14 | 1’392.13 | 1’441.54 | 1’398.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’261.07 | 1’310.50 | 1’413.97 | 1’476.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’551.92 | 2’613.25 | 2’743.96 | 2’945.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’412.21 | 1’461.02 | 1’475.27 | 1’494.45 | 1’516.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.04 | 3.23 | 3.45 | 3.80 | 4.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 959.00 | 2’309.00 | 2’309.10 | 2’309.10 | 2’309.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.30 | 67.63 | 68.98 | 70.36 | 71.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’904.26 | 10’612.13 | 11’223.81 | 11’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’452.60 | 71’927.00 | 76’281.75 | 79’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mapfre Aktie Analysen
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