Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
42.40
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13:44:19
BMN
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 2.96 | 1.32 | 6.02 | +6.14% | +1.82% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "62.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 2.96 | 73.00 | 201.00 | 1.43 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’060.48 | 10’403.68 | 10’647.10 |
| Dividende | 1.12 | 1.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.78 | 10.52 | 13.83 |
| KGV | 6.90 | 6.42 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 904.77 | 922.78 | 1’070.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’523.03 | 1’533.51 | 1’710.20 |
| Gewinn in Mio. | 592.09 | 643.29 | 744.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.93 | 637.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 803.93 | 874.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.78 | 10.52 | 13.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’833.26 | 1’900.63 | 2’410.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -550.00 | -636.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’088.89 | 1’185.93 | 1’234.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.03 | -507.65 | |
| Cashflow/Aktie | 16.97 | 20.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 548.65 | 610.78 | 634.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.82 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 739.54 | 184.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.72 | 554.50 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.88 | 579.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’958.74 | 6’549.87 | 6’695.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’433.69 | 10’666.45 | 10’727.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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