KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
33.60
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1.80
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5.66 %
19:14:13
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 2.15 | 1.16 | 20.83 | +21.67% | +2.51% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5842.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 2.15 | -60.00 | 374.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 334’191.58 | 346’794.22 | 360’146.05 | 380’263.50 | 399’500.00 |
| Dividende | 140.00 | 144.00 | 149.50 | 151.33 | 163.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.61 % | 2.71 % | 2.75 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 238.37 | 263.97 | 300.01 | 327.10 | 364.00 |
| KGV | 23.10 | 20.86 | 18.36 | 16.84 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 20’368.50 | 22’697.71 | 25’650.32 | 28’800.00 | 32’033.33 |
| EBITDA in Mio. | 31’752.91 | 35’479.46 | 39’258.96 | 43’100.00 | 46’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’602.18 | 15’062.88 | 17’120.31 | 18’666.67 | 20’773.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’301.91 | 16’360.85 | 19’373.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’232.85 | 23’925.95 | 26’958.79 | 30’266.67 | 33’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’930.74 | 24’472.34 | 27’667.35 | 29’500.00 | 31’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 231.48 | 262.53 | 298.99 | 311.90 | 334.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’653.00 | 240’465.75 | 249’785.00 | 255’200.00 | 263’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’935.80 | -19’120.00 | -16’280.00 | -12’000.00 | -11’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’917.20 | 27’010.60 | 31’083.20 | 32’750.00 | 35’075.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’093.02 | -7’732.82 | -8’000.82 | -9’513.50 | -10’091.00 |
| Cashflow/Aktie | 573.73 | 757.00 | 792.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’750.00 | 23’575.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -267.80 | 265.20 | 371.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’832.49 | 4’873.54 | 5’017.06 | 5’139.30 | 5’346.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’023.63 | -94’894.18 | -99’563.51 | -133’060.00 | -149’929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’950.00 | 7’150.00 | 7’400.00 | 6’700.00 | 6’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’400.00 | 20’580.00 | 17’780.00 | 12’250.00 | 11’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207’313.00 | 213’697.75 | 219’573.25 | 227’200.00 | 233’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 279’892.82 | 284’531.03 | 293’218.15 | 289’652.50 | 300’571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388’100.00 | 398’537.50 | 410’125.83 | 421’148.67 | 429’306.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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