KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
29.00
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0.20
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0.69 %
23.12.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 0.77 | 23.28 | +15.35% | +2.61% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "5000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5499.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.7% Aufschlag. | |
| KGV | 23.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -92.00 | 413.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’687.43 | 337’848.13 | 348’848.98 | 368’335.75 | 382’503.50 |
| Dividende | 140.00 | 144.00 | 148.00 | 142.67 | 150.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.69 % | 2.77 % | 2.67 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 222.20 | 236.20 | 260.35 | 283.33 | 304.20 |
| KGV | 24.05 | 22.63 | 20.53 | 18.86 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 18’097.98 | 20’102.53 | 22’268.02 | 24’500.00 | 26’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 29’480.07 | 33’343.90 | 36’129.90 | 39’966.67 | 42’066.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’659.64 | 13’470.71 | 14’982.58 | 16’170.00 | 17’363.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’644.46 | 14’385.51 | 16’948.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’223.37 | 21’315.41 | 23’575.81 | 25’900.00 | 27’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’629.72 | 21’626.84 | 23’939.55 | 25’750.00 | 27’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.84 | 236.89 | 264.59 | 275.10 | 296.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’768.80 | 232’269.20 | 238’821.60 | 247’300.00 | 255’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’403.83 | -18’566.67 | -15’200.00 | -13’100.00 | -12’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’837.40 | 25’400.33 | 28’360.50 | 30’170.00 | 31’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’622.97 | -7’827.64 | -8’003.47 | -8’776.00 | -9’133.00 |
| Cashflow/Aktie | 321.25 | 485.99 | 519.83 | 685.10 | 714.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’163.88 | 6’850.37 | 14’150.77 | 17’070.00 | 18’763.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -132.20 | 243.65 | 282.35 | 298.00 | 308.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’799.96 | 4’807.75 | 4’914.16 | 5’024.17 | 5’188.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’651.57 | -97’041.53 | -104’453.81 | -117’370.00 | -128’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’050.00 | 7’250.00 | 7’500.00 | 6’900.00 | 7’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’733.33 | 17’233.33 | 13’166.67 | 12’833.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206’191.80 | 209’375.00 | 213’292.20 | 222’300.00 | 228’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 273’352.44 | 275’442.88 | 281’898.67 | 277’945.00 | 287’352.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’308.00 | 390’543.29 | 399’382.86 | 406’414.50 | 412’533.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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