KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.16 | 20.83 | +21.67% | +2.51% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5842.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | -60.00 | 374.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 332’080.89 | 344’567.68 | 357’372.66 | 374’838.50 | 390’900.00 |
| Dividende | 140.00 | 143.64 | 148.64 | 146.33 | 154.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.49 % | 2.58 % | 2.54 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 232.43 | 261.73 | 291.39 | 314.93 | 342.10 |
| KGV | 24.80 | 22.02 | 19.78 | 18.30 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 20’309.06 | 22’346.33 | 24’751.93 | 27’800.00 | 30’233.33 |
| EBITDA in Mio. | 31’748.93 | 35’016.73 | 37’710.97 | 43’100.00 | 45’766.67 |
| Gewinn in Mio. | 13’262.92 | 14’935.24 | 16’628.24 | 17’973.33 | 19’523.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’925.87 | 15’916.44 | 18’190.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’863.95 | 23’592.65 | 26’083.21 | 29’266.67 | 31’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’455.08 | 24’243.62 | 26’756.12 | 28’450.00 | 30’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 224.78 | 263.40 | 295.05 | 311.90 | 334.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’310.00 | 240’232.60 | 249’088.00 | 256’000.00 | 265’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’683.00 | -18’483.33 | -16’116.67 | -13’100.00 | -12’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’611.00 | 26’990.83 | 30’992.33 | 32’806.67 | 34’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’619.09 | -7’860.75 | -8’084.09 | -8’942.33 | -9’527.33 |
| Cashflow/Aktie | 353.87 | 507.14 | 567.38 | 757.00 | 792.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -259.92 | 8’326.66 | 16’392.83 | 19’706.67 | 21’873.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -32.20 | 246.55 | 327.10 | 308.70 | 323.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’815.87 | 4’855.37 | 4’991.28 | 5’118.30 | 5’313.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’507.76 | -99’129.50 | -107’350.21 | -123’730.00 | -136’964.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’950.00 | 7’150.00 | 7’400.00 | 6’700.00 | 6’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’833.33 | 19’650.00 | 17’316.67 | 13’166.67 | 12’833.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207’520.80 | 214’198.20 | 220’178.60 | 228’300.00 | 235’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 274’616.58 | 278’790.04 | 287’271.93 | 283’301.67 | 294’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 384’109.71 | 394’174.43 | 405’196.71 | 413’011.50 | 419’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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