Kobayashi Pharmaceutical Aktie 511490 / JP3301100008
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BMN
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Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 1.09 | 32.15 | +33.59% | +1.56% | +20.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "5913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5682.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOBAYASHI PHARMACEUTICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.69% | |
| KGV | 32.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | -188.00 | 347.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOBAYASHI PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBAYASHI PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOBAYASHI PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBAYASHI PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Kobayashi Pharmaceutical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’812.29 | 179’209.14 | 186’220.00 | 188’700.00 | 194’450.00 |
| Dividende | 106.00 | 110.00 | 116.00 | 112.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.61 % | 1.69 % | 1.64 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 140.13 | 180.50 | 222.82 | 233.70 | 249.20 |
| KGV | 48.88 | 37.94 | 30.74 | 29.31 | 27.48 |
| EBIT in Mio. | 12’777.43 | 17’400.00 | 21’158.33 | 22’250.00 | 23’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’765.00 | 26’187.50 | 29’616.67 | 31’000.00 | 32’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’524.00 | 13’504.29 | 16’273.33 | 16’730.00 | 17’830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’180.60 | 14’748.79 | 19’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’882.43 | 18’670.00 | 22’498.33 | 23’350.00 | 24’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’848.00 | 18’610.00 | 22’322.50 | 22’600.00 | 24’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.99 | 185.02 | 222.93 | 239.30 | 256.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’146.33 | 92’388.00 | 97’173.33 | 97’800.00 | 101’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’494.33 | -5’583.33 | -6’683.33 | -6’500.00 | -6’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’236.67 | 20’417.33 | 23’902.33 | 24’100.00 | 24’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’632.67 | -11’416.67 | -11’433.33 | -8’200.00 | -8’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 256.18 | 293.52 | 362.60 | 441.00 | 458.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’383.00 | 15’045.00 | 16’015.00 | 17’600.00 | 18’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 151.50 | 201.60 | 239.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’826.51 | 2’882.58 | 2’970.71 | 2’976.70 | 3’120.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’441.91 | -66’265.30 | -70’294.96 | -73’715.00 | -83’815.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’500.00 | 9’900.00 | 9’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’766.67 | 7’333.33 | 8’500.00 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’532.33 | 71’488.00 | 72’190.00 | 76’100.00 | 77’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 208’191.33 | 210’639.67 | 215’963.67 | 205’206.00 | 215’106.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’604.33 | 277’159.33 | 283’606.00 | 271’265.00 | 280’965.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen
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