KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.65
EUR
-0.09
EUR
-0.58 %
09.12.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 65.08 | 1.09 | 12.03 | +10.02% | +3.12% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2535.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.59% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 65.08 | -107.00 | 217.00 | 0.17 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’181’747.79 | 6’384’889.76 | 6’537’267.60 | 6’696’666.67 | 6’776’500.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.73 | 89.85 | 96.25 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.35 % | 3.58 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 193.24 | 208.83 | 222.15 | 243.50 | 253.05 |
| KGV | 13.89 | 12.86 | 12.09 | 11.03 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 1’179’173.99 | 1’236’261.33 | 1’274’516.67 | 1’363’000.00 | 1’363’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’887’383.77 | 1’955’394.75 | 2’002’809.35 | 2’098’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 744’946.12 | 781’464.45 | 806’401.50 | 852’666.67 | 859’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737’184.87 | 777’706.31 | 806’495.65 | 861’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’174’750.30 | 1’227’735.28 | 1’260’471.79 | 1’331’500.00 | 1’365’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169’297.04 | 1’222’914.67 | 1’255’569.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795’100.00 | -799’549.60 | -840’000.00 | -840’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’505’066.76 | 1’493’412.59 | 1’546’357.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631’842.25 | -654’419.25 | -660’992.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 776’928.65 | 795’682.22 | 846’299.76 | 1’076’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’363.11 | 1’454.81 | 1’558.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’507’683.87 | 3’508’346.81 | 3’428’551.94 | 3’637’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 661’816.67 | 652’950.00 | 658’008.00 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’804’420.32 | 2’878’963.22 | 2’966’941.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’306’817.99 | 5’405’258.82 | 5’587’539.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’685’253.28 | 18’607’648.18 | 19’496’762.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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