Kainos Group Aktie 28842999 / GB00BZ0D6727
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BMN
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Kainos Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Kainos Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 GBP | 1.57 | 0.96 | 18.93 | +14.96% | +3.15% | +8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 837.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAINOS GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.93% | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kainos Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 GBP | 1.57 | -39.00 | 311.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kainos Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER PLC. GB00B04V1276 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Kainos Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392.96 | 426.00 | 456.94 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.21 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| KGV | 23.84 | 20.57 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 60.65 | 70.50 | 77.63 |
| EBITDA in Mio. | 67.62 | 77.85 | 85.13 |
| Gewinn in Mio. | 49.35 | 56.78 | 62.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.40 | 58.09 | 65.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.96 | 75.89 | 85.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.97 | 71.30 | 81.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.42 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190.19 | 211.01 | 234.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.45 | -8.65 | -2.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.61 | 63.94 | 73.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.13 | -37.61 | -43.27 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.46 | 0.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.60 | 57.94 | 66.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.51 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.28 | 1.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.44 | -115.43 | -135.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.42 | 7.07 | 5.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.60 | 144.80 | 158.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 128.95 | 144.02 | 159.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 252.69 | 269.27 | 291.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kainos Group PLC Aktie Analysen
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