JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
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12:02:21
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 1.22 | 11.61 | +12.96% | +1.18% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "582.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.12% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 20.00 | 251.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’976.92 | 81’192.50 | 89’179.20 |
| Dividende | 6.13 | 6.29 | 6.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.13 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 35.07 | 47.39 | 53.40 |
| KGV | 15.94 | 11.80 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 6’685.27 | 8’457.67 | 9’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’108.28 | 12’266.23 | 13’738.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’875.76 | 4’871.37 | 5’510.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’868.83 | 4’880.89 | 5’510.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’402.94 | 6’685.88 | 7’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’440.57 | 6’825.29 | 8’042.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.04 | 36.40 | 37.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’259.83 | 63’078.17 | 64’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’378.23 | -17’347.62 | -13’438.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’130.38 | 11’513.75 | 11’856.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’498.71 | 5’369.14 | 1’884.57 |
| Cashflow/Aktie | 58.90 | 65.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’846.27 | -6’834.00 | -2’950.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -64.10 | -72.60 | |
| Buchwert/Aktie | 341.65 | 374.49 | 412.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’779.50 | 29’361.25 | 27’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’151.23 | 18’700.38 | 15’275.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’604.00 | 17’112.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’984.06 | 46’031.13 | 50’699.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’631.91 | 107’800.91 | 116’476.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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