JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
803.50
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-1.30
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-0.16 %
05.06.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.98 | 14.21 | +27.37% | +0.81% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "791.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 799.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | -24.00 | 293.00 | 0.85 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’940.41 | 78’173.24 | 86’599.00 |
| Dividende | 6.01 | 6.85 | 7.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.85 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 41.41 | 50.41 | 62.13 |
| KGV | 19.40 | 15.94 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 8’356.71 | 10’192.86 | 12’393.75 |
| EBITDA in Mio. | 11’674.15 | 13’768.31 | 16’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’627.00 | 5’693.00 | 7’442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’627.00 | 5’693.00 | 7’419.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’475.31 | 8’042.23 | 10’410.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’701.50 | 7’624.25 | 8’987.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.48 | 40.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’646.33 | 36’648.00 | 35’351.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’310.00 | -13’164.64 | -15’481.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’575.57 | 11’454.14 | 14’273.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’360.83 | 1’523.42 | -1’519.67 |
| Cashflow/Aktie | 49.70 | 67.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’931.10 | -2’777.00 | 1’559.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -24.40 | -24.80 | |
| Buchwert/Aktie | 331.20 | 372.49 | 429.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’763.60 | 18’938.80 | 29’514.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’065.00 | 14’165.50 | 13’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’405.46 | 44’279.38 | 52’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’350.80 | 98’126.40 | 110’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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