JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
51.50
EUR
-1.50
EUR
-2.83 %
10.12.2025
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 | 0.91 | 17.91 | +12.36% | +3.91% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.91% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 | 31.00 | 221.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CD PROJEKT PLOPTTC00011 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’228.34 | 11’857.01 | 12’329.85 | 12’906.69 | 13’456.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 4.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.20 % | 4.41 % | 4.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.98 | 5.22 | 5.58 | |
| KGV | 19.51 | 18.23 | 17.38 | 16.28 | |
| EBIT in Mio. | 758.42 | 810.46 | 848.04 | 895.05 | 904.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.28 | 1’088.89 | 1’136.29 | 1’209.01 | |
| Gewinn in Mio. | 509.19 | 544.04 | 573.42 | 611.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.99 | 541.93 | 570.77 | 625.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.59 | 782.29 | 820.70 | 895.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.88 | 784.71 | 829.75 | 895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 4.98 | 5.22 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’496.49 | 2’622.41 | 2’715.43 | 2’824.01 | 3’011.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.15 | -84.35 | -84.23 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.11 | 802.06 | 840.63 | 892.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.85 | -615.00 | -646.00 | -712.38 | |
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.26 | 7.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 609.36 | 636.00 | 668.07 | 565.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 5.36 | 5.60 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 16.64 | 17.95 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.33 | -139.92 | -255.47 | -509.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.78 | 113.71 | 114.51 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’217.02 | 1’268.89 | 1’317.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’681.70 | 1’818.09 | 1’961.69 | 2’056.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’945.08 | 4’146.80 | 4’341.00 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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