InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
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17:44:09
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 7.51 | 1.37 | 12.27 | +16.77% | +0% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "13.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.15% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 7.51 | -2.00 | 318.00 | 0.64 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’242.15 | 20’517.06 | 25’929.75 | 31’592.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 5.15 | 6.75 | 11.58 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’513.53 | 3’963.49 | 5’140.05 | 7’882.80 | |
| EBITDA in Mio. | 4’343.03 | 6’309.98 | 8’035.10 | 11’043.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’552.26 | 2’650.89 | 3’445.45 | 5’660.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.26 | 2’922.60 | 5’786.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’067.14 | 3’384.49 | 4’748.30 | 7’715.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’963.04 | 3’548.11 | 5’967.80 | 7’538.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 5.10 | 11.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’679.50 | -1’906.00 | -1’463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’440.68 | 5’684.80 | 7’557.00 | 9’084.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’489.00 | -1’378.00 | -4’024.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 9.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 174.95 | 1’799.80 | 4’292.00 | 3’402.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 15.28 | 18.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’854.29 | 5’451.27 | 6’899.00 | -434.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’884.88 | 2’050.80 | 1’463.00 | 2’990.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’919.79 | 7’159.50 | 9’357.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’873.57 | 20’575.90 | 25’176.80 | 30’178.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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