Groupe Dynamite Aktie 140107051 / CA39944C1005
63.00
CAD
-2.38
CAD
-3.64 %
27.08.2026
TSX
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Groupe Dynamite Inc Registered Shs Subordinate Voting Shs Aktie Analysen & Prognosen
Groupe Dynamite Inc Registered Shs Subordinate Voting Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 CAD | 5.04 | 1.2 | 14.93 | +16.82% | +1.1% | +25.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "64.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.19% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 25.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUPE DYNAMITE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.99% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Groupe Dynamite Inc Registered Shs Subordinate Voting Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 CAD | 5.04 | 35.00 | 496.00 | 1.95 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Groupe Dynamite Inc Registered Shs Subordinate Voting Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUPE DYNAMITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUPE DYNAMITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUPE DYNAMITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUPE DYNAMITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Groupe Dynamite in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’615.99 | 1’845.40 | 2’109.29 |
| Dividende | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.97 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.63 | 4.21 |
| KGV | 20.36 | 17.34 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 512.69 | 594.50 | 682.32 |
| EBITDA in Mio. | 629.57 | 729.62 | 822.65 |
| Gewinn in Mio. | 350.82 | 409.58 | 476.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.78 | 409.34 | 470.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.19 | 559.29 | 656.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.63 | 4.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.57 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059.10 | 1’212.26 | 1’424.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.57 | 540.49 | 653.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.90 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.90 | 385.84 | 482.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.26 | 4.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.02 | 4.33 | 7.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 292.18 | 82.85 | -269.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.42 | 121.04 | 124.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436.92 | 491.02 | 561.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 329.01 | 567.95 | 622.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082.57 | 1’445.86 | 1’889.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Groupe Dynamite Inc Registered Shs Subordinate Voting Shs Aktie Analysen
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